A TD Cowen manteve uma postura otimista em relação à Ares Management, L.P. (NYSE: ARES), reiterando a classificação de Compra e o preço-alvo de 162,00$. A confiança da empresa na Ares Management permanece estável após o anúncio da aquisição da Walton Street Mexico (WSM), uma transação que se prevê concluir no quarto trimestre de 2024. Espera-se que a adição da WSM enriqueça o portfólio da Ares Management com aproximadamente 2 mil milhões de dólares em ativos imobiliários industriais.
A aquisição da WSM pela Ares Management deverá ser imediatamente benéfica para os lucros da empresa. Esta movimentação surge num momento algo inesperado, dada a expectativa predominante de uma potencial parceria com a GLP. No entanto, a TD Cowen indica que o negócio com a WSM pode não ser a única atividade significativa no horizonte da Ares Management.
O acordo é uma expansão estratégica para a Ares Management, demonstrando o crescimento contínuo da empresa no setor imobiliário.
Embora a aquisição da WSM possa ter surpreendido alguns observadores do mercado, a TD Cowen enfatiza que esta transação não deve ser vista como o limite dos planos de expansão da Ares Management. A empresa sugere que desenvolvimentos adicionais podem estar por vir, indicando uma estratégia mais ampla em jogo.
A reafirmação da classificação de Compra e do preço-alvo para a Ares Management pela TD Cowen reflete uma perspetiva positiva sobre a trajetória de crescimento da empresa e suas aquisições estratégicas. O mercado estará atento à medida que o negócio com a WSM progride em direção ao seu fechamento esperado no final de 2024.
A Ares Management Corporation adquiriu a Walton Street Capital Mexico, uma empresa de gestão de ativos imobiliários. A aquisição, que envolve ativos no valor de aproximadamente 2,1 mil milhões de dólares, deverá ser concluída no quarto trimestre de 2024 e imediatamente aumentar o lucro realizado por ação após impostos da Ares.
A empresa de pesquisa financeira CFRA elevou seu preço-alvo para a Ares para 170$ com base na expansão do mercado de crédito privado. A Ares reportou um aumento de 18% ano a ano no total de ativos sob gestão, atingindo 447,2 mil milhões de dólares no segundo trimestre de 2024. A empresa também anunciou um dividendo comum do terceiro trimestre de 0,93$ por ação, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.
A National Football League aprovou que empresas de private equity, incluindo a Ares Management, adquiram participações de até 10% em suas equipas.
Outros desenvolvimentos recentes incluem a aquisição da Sewtec Automation, com sede no Reino Unido, pela Automated Industrial Robotics Inc., financiada principalmente por um fundo de private equity gerido pela Ares Management, e a venda do Hyatt Regency Orlando e de uma parcela de terreno adjacente pela Hyatt Hotels Corporation por aproximadamente 1,07 mil milhões de dólares para a RIDA Development Corporation e um fundo imobiliário da Ares Management.
A firma de análise Redburn-Atlantic iniciou a cobertura da Ares Management com uma classificação Neutra, enquanto a TD Cowen elevou seu preço-alvo para a empresa de 158,00$ para 162,00$.
Insights do InvestingPro
À medida que a Ares Management (NYSE: ARES) continua a expandir sua presença no setor imobiliário industrial com a aquisição da Walton Street Mexico, os investidores estão ansiosos para entender a saúde financeira e as perspetivas futuras da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Ares Management tem uma capitalização de mercado de 48,84 mil milhões de dólares e está a negociar com um múltiplo de lucros elevado, com um rácio P/E de 79,02. Apesar de uma queda na receita de 11,64% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, a empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 48,01%.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Ares Management aumentou seu dividendo por 4 anos consecutivos e manteve os pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, sinalizando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a perspetiva positiva compartilhada pela TD Cowen. No entanto, é importante notar que 11 analistas revisaram suas previsões de lucros para baixo para o próximo período, o que pode indicar potenciais desafios.
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