Na quinta-feira, o Barclays reiterou sua classificação underweight para as ações da Apple, mantendo o preço-alvo de US$ 164,00. A posição da empresa vem com expectativas de receita de hardware alinhadas com as previsões para o trimestre de junho e projeções de melhorias nas construções do iPhone no trimestre de setembro.
A App Store da Apple registrou um crescimento de 13% ano a ano no trimestre de junho, sugerindo um potencial desempenho superior em comparação com as estimativas de receita de serviços de Wall Street para o mesmo período.
O analista do Barclays expressou preocupação com o próximo iPhone 15, citando a fraqueza da demanda antecipada e os ciclos de substituição mais longos como fatores que podem prejudicar o sucesso do ciclo do produto.
Além disso, espera-se que os desafios macroeconômicos e as difíceis comparações ano a ano afetem o desempenho da Apple. O julgamento em andamento do Google/Departamento de Justiça representa um risco para os custos de aquisição de tráfego (TAC) da Apple, que representam 10% do lucro por ação da empresa, com um veredicto previsto para o final do ano.
A análise do Barclays sugere que a discrepância entre os fundamentos da Apple e sua avaliação de mercado tornou-se excessivamente pronunciada. A empresa prevê que isso pode levar a uma correção relativa em 2024. Além disso, se o iPhone 16 não introduzir inovações significativas, o Barclays espera que o desempenho das ações da Apple continue em uma trajetória estável e inalterada.
A perspectiva da empresa é cautelosa em relação às perspectivas de curto prazo da Apple, com um olhar atento às possíveis implicações do resultado do julgamento do Google/Departamento de Justiça. Em meio a essas considerações, o Barclays se mantém firme em sua classificação atual e preço-alvo para as ações da Apple, que são negociadas na NASDAQ sob o código AAPL.
Em outras notícias recentes, a Apple Inc (NASDAQ:AAPL). concordou em abrir sua tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) para concorrentes, após um acordo com a Comissão Europeia. Essa mudança deve aumentar o acesso dos desenvolvedores de carteiras móveis de terceiros a pagamentos NFC para usuários iOS do Espaço Econômico Europeu.
Enquanto isso, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) se juntou ao clube de trilhões de dólares, impulsionada por um aumento na demanda por chips de inteligência artificial (IA). Analistas da Grasshopper Asset Management expressaram uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da TSMC, citando a demanda relacionada à IA e os possíveis poderes de precificação.
A Apple também liderou a indústria de computadores pessoais com um aumento de 20,8% nas remessas globais no segundo trimestre. Esse crescimento é atribuído à crescente demanda por dispositivos com capacidade de IA. No entanto, o KeyBanc Capital Markets manteve uma postura cautelosa sobre as perspectivas de crescimento de curto prazo da Apple, citando baixas taxas de atualização e alta avaliação atual das ações.
A Epic Games, criadora de "Fortnite", acusou a Apple de dificultar o lançamento de sua loja de jogos em dispositivos iOS na Europa. A editora de videogames alega que as rejeições da Apple aos envios de aplicativos são arbitrárias e potencialmente violam a Lei de Mercados Digitais. Esses desenvolvimentos recentes destacam o cenário dinâmico e em evolução do setor de tecnologia.
InvestingPro Insights
À medida que a Apple navega pelos desafios descritos pelo Barclays, as métricas em tempo real do InvestingPro lançam luz sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 3490,0 bilhões, a Apple se destaca como um gigante financeiro.
Ainda assim, o alto índice P/L da empresa de 35,22 indica que suas ações podem estar sendo negociadas com prêmio, o que se alinha com as preocupações do Barclays sobre discrepâncias de avaliação. Isso é ainda mais evidenciado pelo índice PEG da Apple de 3,82, sugerindo que o preço das ações pode ser alto em relação ao potencial de crescimento de seus lucros.
Apesar de um ligeiro declínio no crescimento da receita nos últimos doze meses, com uma variação de -0,9%, a margem de lucro bruto da Apple permanece forte em 45,59%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade. Além disso, a Apple demonstrou um compromisso consistente com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 12 anos consecutivos e com um crescimento de dividendos de 8,7% nos últimos doze meses.
As dicas do InvestingPro destacam que a Apple é um player de destaque em seu setor e opera com um nível moderado de endividamento, garantindo estabilidade financeira. Para investidores que desejam se aprofundar nas métricas de desempenho da Apple e obter mais informações, o InvestingPro oferece dicas adicionais que podem ser exploradas.
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