Na terça-feira, o Barclays fez ajustes em sua perspectiva sobre a Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), citando um desempenho abaixo do esperado no terceiro trimestre. O analista da firma revisou o preço-alvo para 200,00$ em comparação aos anteriores 210,00$, mantendo a classificação de Overweight para as ações da empresa.
A Checkpoint Software reportou faturamentos abaixo das expectativas no terceiro trimestre, atribuídos ao adiamento de vários negócios na região EMEA, que agora devem ser fechados no quarto trimestre. O analista prevê que essas transações adiadas possam contribuir com três pontos percentuais adicionais para o crescimento da empresa no quarto trimestre. Além disso, projeta-se que a aquisição da Cyberint adicione mais um ponto ao crescimento.
Olhando para o futuro, o Barclays prevê uma taxa de crescimento de alto dígito único (HSD) para a Checkpoint Software no quarto trimestre devido à inclusão dos negócios adiados. À medida que o ano fiscal de 2025 se aproxima, as expectativas são de aproximadamente 5% de crescimento, reconhecendo que a comparação se tornará mais desafiadora.
O analista sugere que qualquer aceleração potencial na história de crescimento da Checkpoint Software provavelmente precisaria vir de sua oferta de produtos Infinity. O Infinity representa um aspecto-chave da estratégia da empresa para impulsionar o crescimento futuro e o desempenho no mercado.
Em outras notícias recentes, a Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP) Ltd. reportou resultados financeiros do terceiro trimestre alinhados com as expectativas dos analistas, com a receita demonstrando um aumento de 7% ano a ano. A empresa de cibersegurança reportou lucro ajustado por ação de 2,25$ e uma receita de 635 milhões de dólares, ligeiramente acima da previsão projetada de 634,98 milhões de dólares. Isso representa um aumento de 7% em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.
A Check Point também experimentou crescimento de dois dígitos em sua Plataforma Infinity, Harmony Email e Infinity Global Services. Além disso, as receitas de assinatura de segurança da empresa cresceram 12% ano a ano para 277 milhões de dólares, enquanto a receita de produtos e licenças aumentou 4% para 119 milhões de dólares.
Em termos de renda operacional, o lucro operacional não-GAAP da empresa foi de 274 milhões de dólares, equivalente a 43% das receitas. Durante o trimestre, a Check Point adquiriu a Cyberint Ltd., uma provedora de soluções de gerenciamento de riscos externos, por 186 milhões de dólares em dinheiro líquido e recomprou aproximadamente 1,79 milhão de ações a um custo total de 325 milhões de dólares. A empresa concluiu o trimestre com 2,87 bilhões de dólares em caixa e títulos negociáveis.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do Barclays sobre a Checkpoint Software (NASDAQ:CHKP), dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional. Apesar do preço-alvo reduzido, as métricas financeiras da CHKP permanecem robustas. A empresa ostenta uma impressionante margem de lucro bruto de 88,85% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, sublinhando sua eficiência operacional. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da CHKP.
Além disso, o crescimento da receita da CHKP de 6,57% no segundo trimestre de 2024 sugere que a empresa está mantendo sua trajetória de crescimento, embora a um ritmo moderado. Isso poderia apoiar a projeção do Barclays de crescimento de alto dígito único no quarto trimestre, especialmente considerando o fechamento antecipado de negócios adiados.
Vale notar que o índice P/L da CHKP está em 24,19, o que pode ser considerado alto em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, como apontado por outra Dica do InvestingPro. Essa métrica de avaliação pode ser influenciada pelas expectativas dos investidores em torno do produto Infinity da empresa e seu potencial para acelerar o crescimento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a CHKP, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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