A Benchmark iniciou a cobertura da Lightspeed POS Inc. (NYSE: LSPD), atribuindo uma recomendação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de $20,00.
A análise da firma destacou o status da Lightspeed como provedora global de soluções de ponto de venda (POS), e-commerce e pagamentos baseadas em nuvem.
A Lightspeed concentra-se em atender pequenas e médias empresas (PMEs) e empresas de grande porte, particularmente nos setores de varejo, restaurantes e hotelaria.
A empresa tem como alvo comerciantes sofisticados com operações complexas, como aqueles com múltiplas localizações e necessidades extensivas de gerenciamento de estoque, que a Lightspeed se refere como seu perfil de cliente ideal (ICP).
Esses negócios são caracterizados por sua alta contagem de produtos e volumes significativos de vendas.
A perspectiva otimista da Benchmark é baseada em uma métrica de avaliação, aplicando um múltiplo de 3x do valor da empresa (EV) em relação à receita prevista da Lightspeed para o ano fiscal de 2026 de $1,281 bilhão.
De acordo com a firma, a ação está atualmente subvalorizada, sendo negociada a apenas 1x da estimativa de EV/vendas para 2025, o que é significativamente menor que a média dos pares de cerca de 4,3x.
A avaliação ocorre no contexto do desempenho das ações da Lightspeed, que viram uma queda substancial de quase 39% no acumulado do ano. Essa queda contrasta com o mercado mais amplo, com o índice S&P 500 tendo subido 18,1% no mesmo período.
Em outras notícias recentes, a Lightspeed Commerce tem feito progressos significativos em seu desempenho financeiro. A empresa reportou um aumento de 27% na receita ano a ano para $266,1 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando as projeções. Esse desempenho impressionante se reflete em seu EBITDA ajustado positivo de $10,2 milhões, uma melhora significativa em relação ao prejuízo de $7 milhões no mesmo período do ano anterior.
A Piper Sandler, uma firma de análise independente, manteve uma classificação Neutra para as ações da Lightspeed, embora tenha reduzido seu preço-alvo de $17,00 para $15,00. Isso ocorre após o foco bem-sucedido da Lightspeed em Pagamentos Unificados, que viu sua penetração de Volume de Pagamentos Brutos (GPV) aumentar de 20% para 36%.
Em termos de estratégia, a Lightspeed está mudando sua atenção para o crescimento de sua base de assinaturas, planejando aumentos de preços e implementando uma estratégia renovada de vendas ativas. A administração da empresa está otimista de que essas iniciativas impulsionarão a taxa de crescimento da receita de assinaturas para mais de 10%.
Insights do InvestingPro
Complementando a avaliação positiva da Benchmark, os dados do InvestingPro fornecem uma imagem mais detalhada da Lightspeed POS Inc. (NYSE:LSPD) que pode ser instrumental para investidores que buscam entender a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de $1,95 bilhão, a avaliação da Lightspeed é um fator crítico a ser considerado. Apesar de um índice P/L negativo, que atualmente está em -13,14, refletindo a falta de lucratividade da empresa nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas sobre o futuro da empresa. A expectativa de que a Lightspeed se tornará lucrativa este ano é apoiada pelo fato de que 8 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período.
Os investidores devem notar a forte posição de liquidez da empresa, já que a Lightspeed possui mais caixa do que dívidas em seu balanço e tem ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira é uma consideração importante, especialmente quando se sabe que os movimentos do preço das ações são bastante voláteis. Além disso, o crescimento da receita de 26,19% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2023 indica que a empresa está expandindo sua base financeira, o que pode contribuir para a lucratividade futura.
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