Benchmark reduz meta de ações do Kura Sushi em meio ao declínio do tráfego de clientes

Na quarta-feira, o analista da Benchmark, Todd Brooks, revisou o preço-alvo das ações da Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS) para US$ 90, dos US$ 115 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações.

A Kura Sushi divulgou seus resultados fiscais do terceiro trimestre na terça-feira, que se alinharam com os números preliminares anunciados em 27 de junho. A empresa experimentou um declínio no tráfego de clientes na Califórnia, onde cerca de metade de suas vendas nas mesmas lojas (SSS) se originam.

Essa desaceleração foi atribuída à resistência do consumidor contra os recentes aumentos de preços do menu, que foram uma resposta ao aumento do salário mínimo para restaurantes de serviço rápido (QSR) na Califórnia de US$ 16 para US$ 20 por hora a partir de 1º de abril, levando a uma inflação salarial mais ampla no setor de hospitalidade do estado.

Os números relatados, incluindo receitas de US$ 63,1 milhões, um aumento de 28% ano a ano, crescimento de SSS de 0,6% e uma margem operacional em nível de restaurante (RLOM) de 20% (abaixo dos 22% previstos anteriormente), foram consistentes com a atualização fornecida pela empresa no final de junho.

A análise da Benchmark sugere que a desaceleração observada na Califórnia pode ser um problema temporário e antecipa que tendências semelhantes podem ser relatadas por outras empresas durante a temporada de resultados do segundo trimestre de 2024.

Apesar dos desafios atuais, as perspectivas da Benchmark para o Kura Sushi permanecem positivas. A empresa acredita que o Kura Sushi está posicionado para sustentar uma taxa de crescimento unitário de mais de 20% ao ano, mantendo os RLOMs acima de 20%. Espera-se que essa trajetória de crescimento estabeleça o Kura Sushi como uma marca líder na categoria de sushi dos EUA, potencialmente expandindo para mais de 300 locais em todo o país.

O ajuste no preço-alvo do Kura Sushi reflete o impacto imediato dos ajustes salariais e as tendências de tráfego de clientes na Califórnia. No entanto, a confiança de longo prazo da empresa no modelo de negócios e no potencial de expansão da Kura Sushi permanece inabalável, conforme indicado pela classificação de compra mantida.

InvestingPro Insights

À luz do recente desempenho e perspectivas para a Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS), o InvestingPro fornece contexto adicional à análise da Benchmark. Nos últimos doze meses que antecederam o 2º trimestre de 2024, a capitalização de mercado do Kura Sushi era de US$ 656,66 milhões, refletindo a avaliação atual da empresa no mercado. Apesar de um período desafiador, a empresa mostrou um crescimento robusto de receita de mais de 30%, uma prova de sua presença em expansão e apelo aos consumidores.

As dicas do InvestingPro destacam que os analistas esperam um crescimento nas vendas no ano atual, o que se alinha com a visão otimista da Benchmark sobre o potencial de expansão da empresa. No entanto, a ação está sendo negociada atualmente a um múltiplo de ganhos alto, com uma relação P/L de aproximadamente 415,7, indicando que os investidores estão precificando altas expectativas de crescimento para o futuro. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está em território de sobrevenda, o que pode sinalizar uma possível recuperação se o sentimento do mercado mudar.

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