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LONDRES - A BlackRock American Income Trust plc (BRAI) implementou uma nova abordagem sistemática de investimento em ações a partir de 17 de abril de 2025, de acordo com o relatório financeiro semestral da empresa divulgado na quarta-feira.
O valor patrimonial líquido por ação do fundo diminuiu 4,9% durante os seis meses encerrados em 30 de abril de 2025, superando ligeiramente seu benchmark, o índice Russell 1000 Value, que caiu 5,7%. O preço das ações, no entanto, subiu 2,7% durante o mesmo período.
A nova estratégia de investimento combina inteligência artificial, big data e expertise humana para identificar ineficiências de mercado. A equipe de Ações Ativas Sistemáticas da BlackRock, que administra mais de US$ 256 bilhões globalmente, gerenciará o portfólio usando métodos quantitativos para analisar fundamentos das empresas, sentimento de mercado e fatores macroeconômicos.
"Acredita-se que a Empresa seja a primeira e única maneira de acessar uma estratégia de Ações Ativas Sistemáticas em uma estrutura de fundo de investimento fechado no Reino Unido", disse David Barron, presidente do fundo.
Junto com a mudança na abordagem de investimento, a empresa introduziu uma política de dividendos aprimorada que calcula e paga dividendos trimestralmente com base em 1,5% do valor patrimonial líquido no final de cada trimestre, representando aproximadamente 6% do valor patrimonial líquido anualmente. O segundo dividendo trimestral de 3,03p por ação foi declarado.
O fundo também garantiu melhores condições de taxa de administração, com taxas reduzidas para 0,35% do valor patrimonial líquido até £350 milhões e 0,30% acima desse limite, em comparação com a taxa fixa anterior de 0,70%. Além disso, a BlackRock concedeu uma isenção de taxa de administração de seis meses, de maio a outubro de 2025.
Como parte da transição, foi oferecida aos acionistas uma oportunidade de oferta, com aproximadamente 16,15% das ações sendo validamente ofertadas a 98% do valor patrimonial líquido.
O portfólio mantinha 233 posições em 30 de abril, com as maiores alocações setoriais em financeiros (23%), saúde (15,5%) e industriais (14,5%). Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase e Walmart eram as três maiores participações.
O relatório observou que a abordagem focada em valor do fundo o diferencia de muitos outros fundos de investimento focados nos EUA no mercado britânico.
Com base em um comunicado à imprensa, os ativos do fundo totalizaram £114,3 milhões no final de abril de 2025, abaixo dos £155,1 milhões em 31 de outubro de 2024, refletindo principalmente a oferta de aquisição e recompras de ações.
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