Na quarta-feira, a BMO Capital manteve sua classificação Outperform na Fiserv (NYSE: FI) com um preço-alvo consistente de US$ 168,00. Após o desempenho acumulado no ano da empresa, que registrou um aumento de 18% no valor das ações, a empresa prevê que os resultados do segundo trimestre sejam ligeiramente positivos.
Apesar dos desafios da situação econômica na Argentina que afetam a receita da Merchant Solutions, o crescimento ajustado da receita neste segmento foi relatado como sólido. Além disso, houve uma melhora notável trimestre a trimestre no ímpeto de Soluções Financeiras.
A empresa manteve inalterada sua previsão de crescimento orgânico da receita para o ano fiscal de 2024. No entanto, atualizou sua orientação de lucro por ação (EPS) com um aumento de menos de 1%. Esse ajuste é atribuído a uma perspectiva de margem mais favorável e a uma taxa de conversão de fluxo de caixa livre (FCF) aprimorada.
O desempenho da Fiserv no segundo trimestre, particularmente em seus segmentos de Soluções Comerciais e Soluções Financeiras, reflete a resiliência da empresa em meio aos ventos contrários macroeconômicos argentinos. A perspectiva orgânica de receita mantida da empresa, combinada com a orientação revisada do LPA, sugere uma trajetória financeira estável.
A empresa relatou recentemente um aumento robusto de 31% nos lucros do segundo trimestre, levando a uma revisão para cima de sua previsão de lucro para o ano inteiro. Esse crescimento substancial foi atribuído ao aumento dos gastos do consumidor, que está diretamente ligado às taxas de processamento de transações da Fiserv. A receita de processamento e serviços da empresa no segundo trimestre subiu para US$ 4,14 bilhões, enquanto a receita trimestral total aumentou 7,4%, para US$ 5,12 bilhões. Esse desempenho superou as estimativas de US$ 4,82 bilhões.
A Fiserv também registrou ganhos de US$ 894 milhões ou US$ 1,53 por ação no trimestre encerrado em 30 de junho, marcando um aumento significativo em relação ao ano anterior. Além disso, várias empresas de análise demonstraram confiança no potencial da Fiserv.
Por exemplo, o Wells Fargo iniciou a cobertura da Fiserv com uma classificação Overweight, citando a execução bem-sucedida de fusões e aquisições da empresa, enquanto a BMO Capital e a Baird aumentaram suas metas de preço para a empresa.
InvestingPro Insights
Refletindo sobre o desempenho recente da Fiserv e as perspectivas da BMO Capital, os dados do InvestingPro se alinham com o sentimento positivo da empresa. A capitalização de mercado da Fiserv é robusta em US$ 91,99 bilhões, e a relação P/L da empresa de 29,41 indica uma avaliação razoável em relação aos seus ganhos. Notavelmente, o índice PEG de 0,69 sugere que a ação pode estar subvalorizada com base em suas expectativas de crescimento de lucros. Com uma sólida margem de lucro bruto de 60,52% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a Fiserv demonstra forte saúde financeira.
As dicas do InvestingPro enriquecem ainda mais a análise, destacando que a Fiserv está sendo negociada a uma baixa relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, e os analistas estão otimistas sobre a lucratividade da empresa este ano. Além disso, o alto retorno da Fiserv na última década e o fato de não pagar dividendos, o que pode ser atraente para investidores que buscam reinvestimento de lucros para crescimento, são considerações importantes. Para aqueles que desejam se aprofundar, há mais dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas com uma assinatura. Para aprimorar sua pesquisa de investimento, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
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