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BofA mantém recomendação de Compra para ações da FedEx apesar de metas não alcançadas e desafios macroeconômicos

EdiçãoAhmed Abdulazez Abdulkadir
Publicado 20.09.2024, 13:28
FDX
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Na sexta-feira, a BofA Securities ajustou sua perspectiva para a FedEx (NYSE: FDX), reduzindo o preço-alvo para 308 USD dos anteriores 345 USD, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A análise da firma destacou vários desafios enfrentados pela FedEx, incluindo uma queda nos volumes de negócios entre empresas devido à fraqueza macroeconômica, o que afetou as margens, e economias de custos abaixo do esperado da iniciativa DRIVE da empresa. Apesar desses contratempos, o analista manteve uma postura positiva sobre a ação, citando as medidas proativas da FedEx, como o aumento das sobretaxas e um aumento geral de tarifas de 5,9%.

As ações da FedEx sofreram uma queda de 11% nas negociações após o expediente, seguindo o anúncio de resultados financeiros que ficaram aquém das expectativas. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) ajustado para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 de 3,60 USD, o que representa uma diminuição de 21% em relação ao ano anterior e está abaixo dos 4,76 USD antecipados e da estimativa de consenso de 4,77 USD. Além disso, a FedEx revisou sua orientação de LPA ajustado para o ano fiscal de 2025 para uma faixa de 20,00 USD a 21,00 USD, abaixo da faixa anterior de 20,00 USD a 22,00 USD.

A empresa também ajustou sua previsão de crescimento de receita para o ano fiscal de 2025 para baixo dígito único, uma redução em relação à estimativa anterior de baixo a médio dígito único. A FedEx tem enfrentado várias pressões, incluindo um enfraquecimento da economia industrial afetando seu setor de negócios entre empresas, o crescimento do comércio eletrônico com remessas mais leves e uma mudança para serviços diferidos.

O CFO John Dietrich comentou sobre o desempenho financeiro da empresa, reconhecendo que o ritmo das economias de custos estruturais não atendeu às expectativas no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025, com 390 milhões USD em economias DRIVE. No entanto, ele reafirmou o compromisso da empresa em atingir sua meta de economia de 2,2 bilhões USD até o ano fiscal de 2025. Espera-se que o segmento Federal Express, que representa 85% da receita da FedEx, veja uma expansão de margem sequencialmente.

A FedEx também está navegando por potenciais fatores externos, como o benefício antecipado de frete aéreo de uma possível greve nos portos da Costa Leste programada para 1º de outubro. Além disso, a empresa prevê maior clareza até dezembro sobre a potencial cisão, venda ou outras ações relacionadas ao segmento de Freight da empresa.

Em outras notícias recentes, os ganhos do primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 da FedEx Corporation (NYSE:FDX) ficaram aquém das expectativas em aproximadamente 24%, levando a BMO Capital Markets a reduzir seu preço-alvo para a empresa para 300 USD de 325 USD. A FedEx prevê que seu crescimento de receita estará no limite inferior de sua faixa previamente prevista, devido a desafios como demanda moderada, uma mudança desfavorável no mix de produtos e declínio nos rendimentos internacionais. No entanto, ainda se espera que a iniciativa DRIVE da FedEx gere 2,2 bilhões USD em economias de custos estruturais durante o ano fiscal.

Em resposta a esses desenvolvimentos, a FedEx está implementando respostas estratégicas, incluindo um aumento geral de tarifas de 5,9% em janeiro, juntamente com novas sobretaxas de demanda. A perspectiva de LPA ajustado da empresa para o ano fiscal de 2025 foi reduzida para 20 a 21 USD, com crescimento de receita de baixo dígito único previsto. Apesar de um declínio ano a ano nos volumes de negócios entre empresas e uma ligeira diminuição na receita, a FedEx permanece focada em alcançar economias significativas através de sua iniciativa DRIVE e melhorar a rentabilidade através de ações de precificação.

A FedEx também reportou um aumento de 9% nos volumes de pacotes de exportação internacional, enquanto a FedEx Freight viu um declínio de 3% no peso por remessa e nas remessas diárias médias. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da empresa para navegar em um ambiente de demanda desafiador e alcançar suas metas de economia de custos. O preço-alvo revisado da BMO Capital e a classificação de Desempenho de Mercado mantida sugerem uma postura cautelosa sobre o desempenho financeiro da empresa.

Insights do InvestingPro

À luz dos recentes ajustes nas previsões financeiras da FedEx e do preço-alvo revisado da BofA Securities, é benéfico considerar alguns dados e insights em tempo real do InvestingPro para informar ainda mais os investidores sobre o potencial da ação. A FedEx está atualmente negociando a um índice preço/lucro (P/L) de 18,54, sugerindo uma avaliação premium em relação ao crescimento de lucros de curto prazo. Apesar de uma ligeira queda na receita nos últimos doze meses, indicada por um crescimento de receita de -2,73%, a FedEx manteve uma forte margem de lucro bruto de 27,32%. Essa resiliência na rentabilidade também é evidente no robusto retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 19,31%.

Além disso, a FedEx demonstrou um compromisso consistente com os acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 3 anos consecutivos e mantido pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos. O rendimento de dividendos atual é de 1,85%, com um notável crescimento de dividendos de 9,52% nos últimos doze meses. Tais estratégias de disciplina financeira e retorno aos acionistas são considerações-chave para os investidores, especialmente em um clima econômico desafiador.

Para aqueles que buscam mais insights, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a FedEx, incluindo o status da empresa como um jogador proeminente na indústria de Frete Aéreo e Logística e previsões de que permanecerá lucrativa este ano. Para explorar estas e outras dicas de especialistas, os investidores podem visitar InvestingPro, onde várias outras dicas estão disponíveis para orientar decisões de investimento.


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