A BofA Securities ajustou sua perspectiva para as ações da PagerDuty (NYSE:PD), reduzindo o preço-alvo para $23, ante os $28 anteriores, mantendo ainda a recomendação de Compra.
Apesar da receita do segundo trimestre da PagerDuty ter ficado abaixo das expectativas, a firma reconheceu o lucro operacional não-GAAP da empresa, que foi mais forte do que o previsto.
A PagerDuty reportou uma receita trimestral de $115,9 milhões, que não atingiu os $116,4 milhões previstos pela BofA Securities e os $116,6 milhões esperados pelo mercado em geral. Por outro lado, o lucro operacional não-GAAP alcançou $20,1 milhões, superando tanto as estimativas da BofA Securities quanto as do mercado, que eram de $15,1 milhões e $15,4 milhões, respectivamente.
Olhando para o futuro, a PagerDuty revisou para baixo sua orientação de receita total para o ano de 2024, para uma faixa de $463 milhões a $467 milhões, uma redução em relação à projeção anterior de $471 milhões a $477 milhões. Esta orientação atualizada fica abaixo das estimativas anteriores de $473,8 milhões da BofA Securities e $474,2 milhões do consenso de mercado.
A firma observou que, embora houvesse comentários encorajadores sobre o segmento empresarial, o timing do fechamento de negócios e as dificuldades contínuas no segmento de pequenas e médias empresas (PMEs) estão impactando as expectativas de crescimento da empresa. Apesar desses desafios, a BofA Securities vê o atual valor de negociação da PagerDuty, de aproximadamente 3 vezes o valor da empresa em relação às vendas estimadas para o ano civil de 2025, como apresentando um cenário atrativo de risco/recompensa.
Em outras notícias recentes, a PagerDuty superou as expectativas dos analistas ao registrar um lucro por ação ajustado de $0,21, em comparação com os $0,17 previstos. No entanto, seu crescimento de receita de 7,7% em relação ao ano anterior, totalizando $115,9 milhões, ficou ligeiramente abaixo dos $116,51 milhões projetados. JPMorgan e Goldman Sachs também ajustaram suas perspectivas para a PagerDuty, reduzindo seus preços-alvo para $21, mantendo uma postura neutra.
A receita e os faturamentos mais baixos foram atribuídos aos desafios macroeconômicos e às pressões no segmento de pequenas e médias empresas. Apesar disso, as margens de fluxo de caixa operacional e livre da PagerDuty superaram as métricas de desempenho previstas. Em resposta ao cenário em mudança, a empresa mudou para uma estratégia de vendas mais focada em empresas, o que alterou o timing do reconhecimento de receitas.
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