Na sexta-feira, a BofA Securities retomou a cobertura da Essential Utilities, Inc. (NYSE: WTRG), atribuindo uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 45,00 USD. A firma de pesquisa destaca a ação como uma oportunidade de investimento atraente, citando seu potencial de valorização de 17% em relação ao seu nível atual de negociação.
A avaliação da firma aponta para a posição vantajosa da Essential Utilities no setor de utilidades de água, juntamente com fortes perspectivas de crescimento. De acordo com a análise, a ação está atualmente sendo negociada com um desconto significativo — 27% menor — em comparação com seus pares de utilidades de água reguladas, o que a torna uma compra atraente.
O desempenho financeiro da Essential Utilities é largamente influenciado por suas operações na Pensilvânia, onde gera 70% de sua receita. A BofA Securities sugere que resultados positivos de casos de tarifas no estado poderiam atuar como catalisadores para a ação, potencialmente levando a uma reafirmação da orientação de longo prazo que se alinha com as projeções da firma.
A firma apresentou estimativas de lucro por ação (EPS) para a Essential Utilities para os anos de 2024, 2025 e 2026 em 1,97 USD, 2,10 USD e 2,19 USD, respectivamente. Nota-se que essas cifras estão ligeiramente abaixo do consenso, indicando uma perspectiva conservadora, mas otimista para a trajetória financeira da empresa.
Em outras notícias recentes, a Essential Utilities Inc. anunciou vários desenvolvimentos importantes. A empresa reportou resultados mistos no segundo trimestre, com lucro por ação (EPS) de 0,28 USD. Há também planos para emitir 250 milhões USD em ações através de seu programa At-The-Market (ATM) dentro do ano. Adicionalmente, a Essential Utilities firmou acordos que poderiam resultar na venda de suas ações ordinárias no valor de até 1 bilhão USD.
Apesar de experimentar um clima mais quente em sua área de serviço de gás natural em Pittsburgh, levando a um uso reduzido de gás, a Essential Utilities reiterou seu compromisso com investimentos em infraestrutura e liderança ambiental. Isso inclui uma parceria de hidrogênio para energia de emissão zero com a H Quest e a Universidade de Pittsburgh. O conselho da empresa aprovou um aumento de dividendos de 6%, marcando o 33º ano consecutivo de crescimento de dividendos.
Investimentos entre 1,3 bilhão USD e 1,4 bilhão USD estão programados para melhorias de infraestrutura este ano, com uma recuperação esperada de aproximadamente 100 milhões USD de processos de contaminação por PFOS. No entanto, as receitas operacionais foram impactadas por preços mais baixos de commodities de gás natural e clima mais quente, enquanto as despesas aumentaram devido a fatores pontuais e custos operacionais de sistemas recém-adquiridos.
Insights do InvestingPro
A perspectiva otimista da BofA Securities sobre a Essential Utilities, Inc. (NYSE: WTRG) é ainda complementada por insights do InvestingPro. Apesar de um ambiente desafiador, a WTRG demonstrou um compromisso com os retornos aos acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 31 anos consecutivos. Isso é um testemunho da disciplina financeira e estratégia de longo prazo da empresa, o que pode tranquilizar investidores em busca de ações com dividendos estáveis.
Do ponto de vista de avaliação, a Essential Utilities está sendo negociada a um índice P/L de 18,69, com um leve aumento para 21,0 quando ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso pode sugerir que os investidores estão pagando um prêmio pelos lucros da empresa em relação ao seu potencial de crescimento de curto prazo, especialmente considerando que o índice PEG está em 1,22 para o mesmo período. No entanto, a robusta margem de lucro bruto da empresa de 58,66% sublinha sua capacidade de manter a lucratividade, o que é um sinal positivo para potenciais investidores.
As Dicas do InvestingPro também destacam que os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano, apoiando a noção de que a Essential Utilities pode continuar sendo uma escolha de investimento resiliente. Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da Essential Utilities.
Com uma capitalização de mercado de 10,49 bilhões USD e um rendimento de dividendos de 3,36%, a Essential Utilities se apresenta como um notável player no setor de utilidades. A dedicação da empresa em manter pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos é um feito notável, refletindo sua estabilidade e confiabilidade como um investimento. Para os leitores que desejam explorar mais sobre o desempenho das ações da WTRG e perspectivas futuras, o InvestingPro oferece um conjunto abrangente de dicas e métricas em https://br.investing.com/pro/WTRG.
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