Na sexta-feira, o Citi atualizou sua perspectiva sobre a Darden Restaurants (NYSE:DRI), aumentando o preço-alvo para 209,00 dólares, dos anteriores 191,00 dólares, mantendo a recomendação de Compra para as ações. A análise da firma reconhece a resposta estratégica da empresa aos desafios do mercado, particularmente diante da concorrência e de um trimestre de perda de participação de tráfego em sua marca Olive Garden (OG).
O analista do Citi destacou as recentes iniciativas da Darden Restaurants, como a introdução de serviços de entrega e ofertas por tempo limitado (LTOs), como uma reação positiva a um ambiente intensamente promocional entre os concorrentes. Esses esforços são vistos como uma forma de abordar os recentes contratempos sem afetar negativamente os fundamentos econômicos da empresa.
De acordo com o analista, as medidas proativas da Darden, incluindo a antecipação do Bônus de Desempenho para Não Funcionários (NEPB) e as estratégias discutidas na teleconferência de resultados do primeiro trimestre, devem melhorar gradualmente as vendas e o lucro por ação. A firma prevê que a oportunidade de entrega possa proporcionar um aumento de baixo dígito único nas vendas e no lucro por ação no ano fiscal de 2026, potencialmente aumentando para um dígito médio até o ano fiscal de 2027, embora essas projeções não estejam atualmente incluídas em suas estimativas.
O relatório sugere que o caminho mais claro para o crescimento da receita e do lucro, conforme delineado pela administração da Darden, pode levar a uma expansão do múltiplo das ações a partir do seu nível atual. Esse otimismo é baseado na capacidade da empresa de se adaptar às condições do mercado e aproveitar oportunidades de crescimento.
O preço-alvo revisado do Citi reflete a confiança na direção estratégica da Darden Restaurants e no potencial de aumento do valor para os acionistas, à medida que a empresa continua a navegar em um cenário competitivo e capitalizar as oportunidades de negócios emergentes.
Em outras notícias recentes, a Darden Restaurants reportou resultados mistos para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Apesar de uma ligeira diminuição nas vendas em restaurantes comparáveis e uma queda no número de clientes, as vendas da empresa viram um modesto aumento de 1% em relação ao ano anterior, atingindo 2,8 bilhões de dólares.
O lucro líquido diluído ajustado por ação foi reportado em 1,75 dólares, ligeiramente abaixo do ano anterior. O UBS manteve a recomendação de Compra para a Darden Restaurants e elevou o preço-alvo para 195 dólares, dos anteriores 188 dólares, destacando as iniciativas estratégicas em curso da empresa para aumentar o tráfego de clientes e as vendas.
A firma também expressou otimismo sobre o impulso nas vendas da Darden e o potencial aumento de uma nova parceria com a Uber para serviços de entrega. A aquisição da Chuy's pela Darden está pendente e espera-se que seja neutra para o lucro por ação do ano fiscal. Notavelmente, a LongHorn Steakhouse superou o desempenho do setor com um aumento de 6,5% nas vendas.
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