Na segunda-feira, o Citi reafirmou sua classificação de compra para as ações da Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE:DEO), com um preço-alvo de GBP30,00.
A análise da empresa apontou vários desafios enfrentados pela empresa, incluindo a fraca demanda do consumidor por destilados na América do Norte, que responde por aproximadamente 55% do EBIT da Diageo, e as vendas lentas na China, representando cerca de 6% do EBIT. Esses fatores contribuem para um ambiente difícil à medida que a Diageo se aproxima de seu relatório de ganhos para o ano de 2024, com lançamento previsto para 30 de julho.
Apesar desses ventos contrários e da possibilidade de novas reduções consensuais de lucro por ação (EPS) em torno dos resultados do FY24E, o Citi acredita que esses resultados representarão o ponto baixo no ciclo de revisões para baixo da Diageo. A empresa prevê que, após o relatório FY24E, o foco mudará para o potencial da Diageo para crescimento e reclassificação de médio prazo.
A análise do Citi também destacou as preocupações em torno do impacto das taxas de câmbio, sugerindo que a extensão do desenrolar do câmbio no FY25 ainda é um tópico de debate e apresenta um risco de rebaixamentos adicionais de ganhos de consenso para o FY25E/26E. No entanto, a empresa afirma que quaisquer pequenos ventos contrários à desestocagem em andamento provavelmente diminuirão na primeira metade do FY25E.
A posição do Citi sobre as ações da Diageo é sustentada pela crença de que, após os resultados do FY24E, os investidores terão a oportunidade de reavaliar a proposta de valor da empresa. O analista do Citi vê a Diageo como uma história convincente de crescimento composto de médio prazo com potencial significativo para uma reclassificação no mercado.
À medida que a Diageo se prepara para o anúncio de seus resultados no final deste mês, o mercado estará observando de perto para ver se a empresa pode enfrentar os desafios atuais e começar a perceber o potencial de crescimento que o Citi identificou.
Em outras notícias recentes, a Diageo tem sido objeto de várias análises financeiras dignas de nota. O Goldman Sachs rebaixou as ações da Diageo de Neutro para Venda, citando altos riscos de ganhos e um potencial desempenho inferior. A empresa também expressou preocupação com a sustentabilidade do programa de recompra de ações da Diageo.
Em contraste, o Citi atualizou a Diageo de Neutro para Compra, antecipando um impulso positivo nos lucros no ano fiscal de 2025 e uma potencial reclassificação de 20% das ações no próximo ano.
No entanto, o Citi também reduziu seu preço-alvo e ajustou sua previsão de lucros para os anos fiscais de 2024 e 2025, devido a fatores como condições comerciais moderadas nos EUA. O Deutsche Bank e o UBS reduziram suas metas para as ações da Diageo, citando o fraco crescimento das vendas nos EUA e outros desafios do mercado.
Enquanto isso, a CFRA manteve uma classificação de retenção para as ações, mas cortou seu preço-alvo para a Diageo, atualizando suas estimativas de lucro por ação para os anos fiscais de 2024 e 2025. Esses desenvolvimentos recentes destacam o escrutínio e os ajustes contínuos nas perspectivas financeiras da Diageo.
InvestingPro Insights
Enquanto a Diageo PLC (NYSE: DEO) se prepara para seu próximo relatório de ganhos, uma olhada nos dados em tempo real do InvestingPro fornece um contexto mais amplo para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 73,01 bilhões e uma relação P/L ajustada para 15,75 mais atraentes nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, a Diageo mostra sinais de uma ação potencialmente subvalorizada, especialmente quando se considera seu crescimento de receita de 7,39% no mesmo período.
As dicas do InvestingPro sugerem que a margem de lucro bruto da Diageo de 60,47% demonstra uma forte capacidade de converter receita em lucro, o que pode ser um fator chave para os investidores avaliarem o desempenho da empresa em meio aos desafios destacados pelo Citi. Além disso, com um rendimento de dividendos de 2,43% e uma estimativa de valor justo pelos analistas em US$ 148 - em comparação com o preço de fechamento anterior de US$ 132,43 - a Diageo pode apresentar uma oportunidade para investidores que buscam renda combinada com potencial de crescimento. Para aqueles que desejam se aprofundar nas perspectivas de investimento da Diageo, o InvestingPro oferece dicas adicionais; usando o código de cupom PRONEWS24 pode fornecer até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral.
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