Na quarta-feira, o Citi reafirmou sua classificação de compra na Nucor Corporation (NYSE:NUE) com um preço-alvo estável de US$ 240,00. A análise da empresa ajustou o lucro por ação (EPS) do segundo trimestre de 2024 para US$ 2,24, o que se alinha com a faixa de orientação da própria Nucor de US$ 2,20 a US$ 2,30 por ação. A revisão foi baseada em um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) esperado de US$ 1,2 bilhão para o trimestre.
A empresa também revisou suas estimativas de ganhos para baixo para o terceiro e quarto trimestres de 2024 devido a um declínio mais acentuado do que o previsto nos preços das chapas. O terceiro trimestre deve ser mais fraco que o segundo, com um EBITDA estimado de US$ 0,9 bilhão. Isso é atribuído à trajetória de preços dos produtos de chapas e chapas, com as vendas de julho e agosto em grande parte contabilizadas.
Espera-se que o quarto trimestre experimente um aumento sazonal nos preços das chapas, mas isso pode ser contrabalançado por remessas potencialmente mais fracas, resultando em um EBITDA previsto de US$ 1,0 bilhão. Apesar desses ajustes, a estimativa de EBITDA do Citi para 2025 para a Nucor permanece inalterada em US$ 5,5 bilhões.
A perspectiva do Citi sugere a crença de que a atual desaceleração no mercado siderúrgico é temporária e que há tendências positivas de médio prazo a serem consideradas. Isso inclui a consolidação da indústria, a produção disciplinada, o impacto das tarifas e um aumento antecipado na demanda impulsionado por projetos de infraestrutura doméstica.
Em outras notícias recentes, os principais fabricantes de aço dos EUA, incluindo Nucor, Steel Dynamics e US Steel, devem relatar ganhos mais baixos no segundo trimestre. Isso se deve a uma queda nos preços do aço, impulsionada por um excedente de oferta e menor demanda.
Analistas, incluindo da MEPS International e da Syracuse University, sugerem que a tendência de queda nos preços pode continuar no verão, possivelmente desencadeando um ressurgimento da atividade de compra se os preços atingirem um ponto baixo o suficiente.
A BMO Capital manteve uma classificação Market Perform para a US Steel, enquanto as ações da Nucor tiveram uma redução de preço-alvo de US$ 185,00 para US$ 175,00 pela mesma empresa. Em contraste, a Citi Research atualizou a Nucor para uma classificação de compra com um preço-alvo de US$ 240,00.
Em desenvolvimentos corporativos, a Nucor anunciou recentemente a aquisição da Rytec Corporation, fabricante de portas comerciais, por US$ 565 milhões. Analistas da Jefferies acreditam que esse movimento estratégico expandirá os investimentos downstream da Nucor e diversificará suas ofertas de produtos.
Além disso, a Nucor está passando por uma mudança na liderança executiva com Douglas J. Jellison prestes a se aposentar e Randy J. Spicer assumindo o cargo em maio de 2024.
InvestingPro Insights
Dados do InvestingPro revelam que a Nucor Corporation (NYSE:NUE) tem uma capitalização de mercado atual de US$ 39,86 bilhões e é negociada a uma relação P/L de 9,7, refletindo um sentimento de mercado que valoriza a eficiência dos ganhos da empresa. Uma análise mais detalhada das finanças da empresa mostra uma sólida margem de lucro bruto de 21,58% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma forte capacidade de controlar os custos em relação à receita.
Duas dicas importantes do InvestingPro podem fornecer contexto adicional à perspectiva do Citi sobre a Nucor. Em primeiro lugar, a administração da Nucor tem recomprado ativamente ações, um sinal de confiança na proposta de valor da empresa e no crescimento futuro. Além disso, a empresa tem um alto rendimento para os acionistas, o que é ainda mais evidenciado por seu impressionante histórico de aumento de dividendos por 14 anos consecutivos. Esse compromisso com o retorno aos acionistas é digno de nota, especialmente à luz da resiliência do preço das ações, que se reflete em um retorno total de 8,33% na última semana.
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