Na quinta-feira, o Citi reafirmou sua classificação de compra na Phillips 66 (NYSE:PSX) com um preço-alvo estável de US$ 153,00. A análise da empresa antecipa os ganhos do segundo trimestre da Phillips 66, que estão programados para serem divulgados em 30 de julho de 2024. O modelo financeiro atualizado leva em consideração as mudanças recentes nos preços das commodities, com a expectativa de que as rachaduras reduzidas do diesel sejam compensadas pelo aumento dos volumes durante o trimestre.
A Phillips 66 está projetada para registrar lucro ajustado por ação (EPS) de US$ 1,97 no segundo trimestre, de acordo com o modelo do Citi. Este número está estreitamente acima do limite inferior das estimativas de consenso revisadas recentemente, que variam entre US$ 1,95 e US$ 2,14 por ação. Os investidores são aconselhados a procurar atualizações sobre o projeto Rodeo Renewed e o progresso nas medidas de economia de custos da empresa no próximo relatório trimestral.
A empresa de energia está no caminho certo para atingir o ponto médio de US$ 14 bilhões de sua orientação de retorno de capital até o final de 2024. No entanto, o Citi observa que ultrapassar o limite superior da orientação de retorno de capital de US$ 15 bilhões parece improvável. Isso é atribuído aos recursos de caixa atrasados da venda de ativos na União Europeia, que não são esperados até 2025, e à alavancagem líquida da empresa atualmente excedendo sua meta.
O comentário do Citi ressalta a importância das próximas divulgações financeiras e atualizações estratégicas da Phillips 66 como indicadores do desempenho e da saúde fiscal da empresa. A classificação de compra mantida da empresa reflete uma perspectiva positiva contínua sobre as ações, apesar dos desafios descritos em relação ao retorno de capital e alavancagem.
Em outras notícias recentes, Phillips 66 foi objeto de vários ajustes financeiros significativos e movimentos estratégicos. Mizuho, Wells Fargo e TD Cowen revisaram suas metas de preço para a empresa, citando preocupações com as margens de refino e uma possível perda de lucros no segundo trimestre. Mizuho cortou sua meta para US$ 154, Wells Fargo para US$ 180 e TD Cowen para US$ 155. Tanto o Mizuho quanto o Wells Fargo mantiveram uma classificação neutra, enquanto o TD Cowen manteve uma classificação de compra.
Em termos de mudanças estratégicas, a Phillips 66 concluiu recentemente a venda de sua participação de 25% no Rockies Express Pipeline para a Tallgrass Energy, LP por um valor empresarial de US$ 1,275 bilhão. Esse movimento está alinhado com o compromisso da empresa com um futuro de baixo carbono. Além disso, a empresa firmou um acordo definitivo para adquirir a Pinnacle Midland Parent LLC da Energy Spectrum Capital por US$ 550 milhões, um movimento que deve melhorar seus negócios de Midstream.
InvestingPro Insights
À medida que a Phillips 66 (NYSE:PSX) se aproxima de seu relatório de lucros do segundo trimestre, uma olhada nos dados em tempo real do InvestingPro fornece um contexto mais amplo para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 57,84 bilhões, refletindo sua presença significativa no setor de energia. Um ponto notável para os investidores é a relação preço/lucro (P/L) da empresa, que em 9,81 quando ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, sugere uma ação potencialmente subvalorizada em comparação com as médias do setor. Além disso, o rendimento de dividendos em meados de maio é atraente em 3,43%, juntamente com um sólido crescimento de dividendos de 9,52% no mesmo período, destacando o compromisso de retornar valor aos acionistas.
Os investidores também podem considerar o crescimento da receita da empresa no primeiro trimestre de 2024, que aumentou 4,11% trimestralmente, fornecendo um sinal positivo em meio a uma contração desafiadora de receita de -11,53% nos últimos doze meses. Além disso, a plataforma InvestingPro oferece análises mais aprofundadas com dicas adicionais que podem orientar as decisões de investimento. Por exemplo, as dicas do InvestingPro sugerem monitorar de perto o retorno sobre os ativos da empresa, que em 7,71% demonstra o uso eficaz dos ativos para gerar lucros. Com esses e outros insights disponíveis no InvestingPro, os interessados podem usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+, acessando uma extensa lista de 7 dicas adicionais do InvestingPro que podem informar ainda mais as estratégias de investimento.
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