CHICAGO (Reuters) – O CME Group, principal mercado de derivativos do mundo, anunciou volumes recordes de negociação para junho e o segundo trimestre de 2024, com o volume médio diário (ADV) atingindo novas máximas em várias classes de ativos. A empresa reportou um ADV de junho de 25,3 milhões de contratos, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. No segundo trimestre, a ADV também estabeleceu um novo recorde, com 26 milhões de contratos.
Os produtos de juros lideraram a alta, com alta de 11% ano a ano em junho, para 11,5 milhões de contratos diários. Essa categoria foi reforçada por negociações recordes em futuros e opções do Tesouro dos EUA, com aumentos notáveis nos futuros e opções de notas do Tesouro dos EUA de 10 anos, que subiram 29% e 78%, respectivamente.
Os produtos de índices de ações também tiveram atividade robusta, com alta de 10% nas opções ADV em junho. O ADV de produtos de energia cresceu 13%, impulsionado por saltos significativos nos futuros e opções de Gás Natural do Henry Hub.
O setor agrícola marcou máximas históricas, com os futuros do farelo e do óleo de soja atingindo ADVs recordes em junho. Os produtos cambiais e de metais também tiveram crescimento notável, com aumento de 25% e 23% no ADV, respectivamente.
A presença internacional do CME Group expandiu-se com um aumento de 19% no ADV internacional, atingindo 8,1 milhões de contratos. O ADV da região EMEA aumentou 27%.
Os destaques do segundo trimestre incluíram um aumento de 14% na taxa de juros ADV e um aumento de 9% no índice de ações ADV. Os produtos energéticos continuaram seu forte desempenho com um aumento de 16%, e os produtos agrícolas estabeleceram um recorde de ADV no 2º trimestre.
Os dados refletem a atividade robusta em todas as plataformas do CME Group, que incluem uma ampla gama de produtos, como futuros, opções e mercados de balcão. A empresa enfatizou seu papel em permitir que os clientes gerenciem riscos e capturem oportunidades de mercado.
Este relatório baseia-se num comunicado de imprensa emitido pelo CME Group.
Em outras notícias recentes, o CME Group experimentou vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um robusto 1º trimestre de 2024, com um aumento de 30% na receita, atingindo quase US$ 1,5 bilhão, e volume médio diário recorde. O Barclays mantém uma classificação de peso igual no CME Group, destacando a vantagem competitiva da empresa no mercado futuro, apesar da potencial ameaça da FMX Exchange.
Em contraste, o JPMorgan rebaixou o CME Group de Neutro para Underweight devido à potencial concorrência da FMX, enquanto o Citi e o UBS reafirmaram suas classificações de "Compra", enfatizando as vantagens de eficiência de margem do CME Group. A Rosenblatt Securities manteve a classificação de 'Venda', mas elevou seu preço-alvo para US$ 187,00, citando expectativas de aumento da concorrência.
O presidente da SEC, Gary Gensler, expressou apoio à introdução de mais concorrência na compensação de títulos do Tesouro dos EUA, um desenvolvimento que poderia afetar as operações do CME Group. Esses desenvolvimentos recentes destacam a dinâmica em evolução no setor de serviços financeiros e o cenário competitivo para empresas como o CME Group.
InvestingPro Insights
O recente anúncio do CME Group de volumes de negociação recordes e crescimento robusto em várias classes de ativos se alinha com suas fortes métricas financeiras e posição de mercado. De acordo com dados da InvestingPro, o CME Group possui uma capitalização de mercado substancial de US$ 70,39 bilhões e uma relação Preço/Lucro (P/L) de 22,3, indicando a confiança dos investidores em seu potencial de ganhos.
O InvestingPro Tips destaca o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas, com um histórico notável de dividendos. O CME Group aumentou seus dividendos por 5 anos consecutivos e manteve os pagamentos de dividendos por impressionantes 22 anos consecutivos, ressaltando sua estabilidade financeira e desempenho consistente. Além disso, a empresa está sendo negociada com uma alta relação P/L em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode ser um ponto de consideração para potenciais investidores.
O crescimento da receita da companhia também se destaca, com aumento de 10,02% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, refletindo sua capacidade de expandir sua base financeira em meio a condições competitivas de mercado. Além disso, a robusta margem de lucro operacional de 62,4% demonstra a eficiência do CME Group em traduzir suas receitas em lucros, um fator-chave para sua lucratividade sustentada.
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