Lucrou com o recorde do Ibovespa? Desempenho dessas estratégias foi melhor
NOVA YORK - A Compass Diversified (Nova York:CODI), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 514 milhões cujas ações caíram quase 70% no acumulado do ano, garantiu um segundo acordo de tolerância com seu grupo de credores, estendendo o período de tolerância até 24 de outubro de 2025, anunciou a empresa na segunda-feira. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada nos níveis atuais.
O acordo, alcançado em 25 de julho, aumenta a disponibilidade da linha de crédito rotativo de US$ 100 milhões da CODI de US$ 40 milhões para US$ 60 milhões durante o período de tolerância. A empresa inicialmente entrou em um acordo de tolerância em 22 de maio após a descoberta de irregularidades financeiras e contábeis em sua subsidiária, Lugano Holdings, Inc.
Segundo a empresa, a investigação em andamento identificou preliminarmente irregularidades nas práticas de financiamento, contabilidade e inventário da Lugano. A CODI enfatizou que a investigação está limitada à Lugano e não envolve nenhuma de suas outras oito subsidiárias.
"Continuamos focados em impulsionar um forte desempenho nas outras oito empresas subsidiárias da CODI, todas as quais continuam operando normalmente, mantêm balanços saudáveis e coletivamente geram fluxo de caixa significativo", disse Elias Sabo, CEO da CODI. Apesar dos desafios recentes, a empresa mantém um notável rendimento de dividendos de 14,6% e sustenta pagamentos de dividendos por 20 anos consecutivos, conforme relatado pelo InvestingPro, que oferece 8 insights adicionais sobre a saúde financeira da empresa.
A empresa afirmou que sua prioridade é concluir a investigação, que está progredindo conforme o esperado, e finalizar as reformulações financeiras necessárias. A CODI descreveu sua posição de liquidez atual como "sólida" com maior acesso a capital através da linha de crédito rotativo. Os dados financeiros apoiam essa afirmação, com um forte índice de liquidez corrente de 4,07, indicando que os ativos líquidos excedem bem as obrigações de curto prazo.
O anúncio ocorre enquanto a empresa trabalha para resolver as irregularidades financeiras na Lugano, mantendo as operações em seu portfólio de negócios. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Compass Diversified enfrentou vários desenvolvimentos significativos. A empresa está lidando com uma investigação em andamento em sua subsidiária, Lugano Holding Inc., que revelou arranjos de financiamento não autorizados com terceiros e avaliações questionáveis de inventário pelo ex-CEO. Como resultado, a Jefferies rebaixou a classificação das ações da Compass Diversified de Compra para Manutenção, ajustando o preço-alvo de US$ 28,00 para US$ 7,30. Em resposta a esses desafios, a Compass Diversified tomou medidas para gerenciar a liquidez, incluindo a celebração de um acordo de tolerância com credores, corte de taxas de gestão e suspensão de distribuições trimestrais aos acionistas. A empresa também restringiu investimentos adicionais na Lugano, concentrando-se em suas outras subsidiárias. Além disso, a S&P Global Ratings rebaixou a Compass Group Diversified Holdings LLC para ’B-’ e a colocou em CreditWatch com implicações negativas devido às irregularidades contábeis na Lugano. As demonstrações financeiras do ano fiscal de 2024 da empresa são consideradas não confiáveis, necessitando reformulações e atrasando o arquivamento do Formulário 10-Q do 1º tri de 2025. A pontuação de gestão e governança da Compass Diversified foi revisada para ’negativa’, e sua pontuação de liquidez foi reduzida para ’menos que adequada’.
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