Na quinta-feira, um economista do RBC indicou que a possibilidade de um corte na taxa de juros do Federal Reserve está aumentando em setembro, após o último relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). O crescimento do IPC dos EUA em junho caiu para 3% em relação aos 3,3% de maio, ficando aquém das expectativas do mercado e marcando um mês consecutivo de dados de inflação abaixo do previsto.
O relatório também mostrou um estreitamento na amplitude do crescimento dos preços entre os produtos, com os principais serviços preferidos do Federal Reserve, excluindo o aluguel, conhecidos como 'supercore', caindo pelo segundo mês consecutivo. Essa tendência, juntamente com dados recentes de emprego revelando um relaxamento nas condições anteriormente apertadas do mercado de trabalho, sugere uma mudança nas pressões econômicas que o Fed monitora de perto.
O Federal Reserve, liderado pelo presidente Jerome Powell, caracterizou sua abordagem às decisões sobre as taxas de juros como um processo de gerenciamento de risco. Powell, em seu depoimento ao Congresso no início desta semana, reconheceu os riscos econômicos e de mercado de trabalho potenciais representados pela manutenção de taxas de juros restritivas por um período prolongado.
Com os dados mais recentes do IPC em mãos e considerando as recentes tendências de emprego, a probabilidade de uma redução da taxa de juros na próxima reunião do Fed em julho permanece baixa. No entanto, as chances agora estão inclinadas para um corte de juros em setembro, já que o banco central busca garantir que as pressões inflacionárias sejam moderadas de forma sustentável e que seu duplo mandato seja alcançado.
Em outras notícias recentes, a BCA Research antecipa um declínio no S&P 500 para 3750 em meio a uma recessão que se aproxima. A empresa também prevê uma desaceleração econômica global no final de 2024 ou início de 2025. Em contraste, as famílias americanas alcançaram um patrimônio líquido recorde de US$ 161 trilhões no primeiro trimestre de 2024, em grande parte devido ao aumento dos preços das ações e dos valores dos imóveis, de acordo com um relatório do Federal Reserve.
InvestingPro Insights
À medida que o Federal Reserve avalia as implicações dos dados econômicos mais recentes em suas políticas de taxas de juros, os investidores estão monitorando de perto os indicadores de mercado para obter informações sobre as tendências futuras. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) mostrou um desempenho robusto com uma capitalização de mercado de US$ 552,5 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 4,68, indicando forte confiança dos investidores. Além disso, o crescimento da receita nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de 10,59%, ressaltando a resiliência das empresas do S&P 500, apesar dos ventos econômicos contrários.
As dicas do InvestingPro também revelam que o SPY manteve seus pagamentos de dividendos por impressionantes 32 anos consecutivos, o que pode ser um sinal de estabilidade que os investidores focados em renda podem achar tranquilizador em meio a possíveis flutuações nas taxas de juros. Além disso, o ETF tem sido lucrativo nos últimos doze meses e entregou um forte retorno nos últimos cinco anos, o que pode ser do interesse dos investidores de longo prazo, considerando o clima econômico atual.
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