Na quarta-feira, a Dollar Tree Inc . (NASDAQ:DLTR) sofreu um rebaixamento de 'Overweight' para 'Neutral' pela JPMorgan, acompanhado por uma redução significativa em seu preço-alvo, agora fixado em $70,00, uma queda em relação aos $111,00 anteriores.
O ajuste segue o relatório de lucros do segundo trimestre da Dollar Tree, que revelou um EPS ajustado de $0,67, ficando abaixo tanto da expectativa de $1,05 quanto da própria faixa de orientação da empresa de $1,00 a $1,10. O relatório também destacou um modesto aumento nas vendas nas mesmas lojas de 0,7%, que não atingiu o crescimento esperado de 1,6%.
O desempenho trimestral da empresa foi afetado por uma margem EBIT mais estreita ano a ano, contraindo 90 pontos base para 2,9%, abaixo da estimativa de consenso de 4,3%. Uma análise mais profunda indicou que o lucro por ação ficou três centavos abaixo da projeção da JPMorgan, principalmente devido a vendas nas mesmas lojas menores que o esperado na bandeira Dollar Tree, que viu um aumento de 1,3% em comparação com os 2,5% estimados pela JPMorgan.
Olhando para o futuro, a Dollar Tree revisou sua previsão de lucro por ação para o ano fiscal de 2024 para variar entre $5,20 e $5,60, uma diminuição em relação aos $6,50 a $7,00 anteriormente declarados. Essa perspectiva é baseada em vendas líquidas projetadas de $30,6 bilhões a $30,9 bilhões com vendas comparáveis de lojas em baixo dígito único, o que é um ajuste para baixo em relação à orientação anterior.
A empresa também moderou suas expectativas de crescimento de vendas nas mesmas lojas para a marca Dollar Tree para baixo dígito único, mantendo sua previsão para a marca Family Dollar.
A revisão do EPS para o ano inteiro reflete vários fatores, incluindo a queda nos lucros do segundo trimestre, que incluiu $0,30 por ação relacionados a reivindicações de responsabilidade geral, custos iniciais mais altos no portfólio de lojas 99 Cent Only, aumento nas despesas de depreciação e amortização, e o impacto de uma perspectiva de vendas mais baixa, particularmente em vendas discricionárias na Dollar Tree.
A orientação de EPS 'core' revisada para o ano fiscal de 2024, que exclui esses ventos contrários específicos, agora está entre $5,74 e $6,14, ainda abaixo do mínimo 'reajustado' de $6,34 projetado pela Street antes do anúncio dos lucros.
Em outras notícias recentes, a Dollar Tree experimentou vários desenvolvimentos significativos. A empresa reportou lucros mais fracos que o esperado para o segundo trimestre, com um lucro por ação (EPS) de $0,67, principalmente devido a maiores reivindicações de responsabilidade geral.
Isso levou a uma redução de 20% na orientação de lucros para o ano. Apesar desses desafios, Telsey Advisory Group, BMO Capital e Truist Securities mantiveram suas classificações positivas para a Dollar Tree, com preços-alvo de $120, $130 e $140, respectivamente.
Além disso, a Dollar Tree concedeu unidades de ações restritas baseadas em desempenho a Lawrence Gatta Jr., o Diretor de Merchandising da Family Dollar. Os acionistas da empresa reelegeram todos os candidatos a diretores para o conselho por mandatos de um ano e aprovaram a remuneração dos executivos nomeados da Dollar Tree. No entanto, uma proposta para que o Conselho adotasse uma política exigindo um Presidente independente não foi aprovada.
Insights do InvestingPro
Em meio aos desafios enfrentados pela Dollar Tree Inc. (NASDAQ:DLTR), os dados mais recentes do InvestingPro sugerem um quadro nuançado. O valor de mercado da empresa é de $13,1 bilhões, com um índice preço/lucro (P/L) ajustado para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025 em 16,43, o que pode atrair investidores orientados para valor que buscam capitalizar potenciais recuperações. O crescimento da receita para o mesmo período foi positivo em 7,51%, indicando alguma força subjacente do negócio apesar dos recentes ventos contrários.
As Dicas do InvestingPro destacam que a estratégia agressiva de recompra de ações da administração pode sinalizar confiança na proposta de valor da empresa. Além disso, os analistas esperam crescimento do lucro líquido este ano, o que pode ser um bom presságio para a recuperação financeira da empresa. Por outro lado, a ação está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas, refletindo a reação do mercado ao recente desempenho abaixo do esperado. Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há mais de 13 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma, que podem fornecer mais insights sobre o potencial das ações da Dollar Tree.
Vale notar que o desempenho recente da ação levou a uma condição de sobrevenda de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), o que alguns investidores podem interpretar como uma oportunidade de compra. Com a próxima data de divulgação de resultados marcada para 4 de setembro de 2024, os participantes do mercado estarão monitorando de perto o progresso da empresa. A estimativa de Valor Justo do InvestingPro é de $94,86, sugerindo uma potencial subavaliação em comparação com o preço de fechamento anterior de $81,65.
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