Reforma administrativa: proposta prevê fim de férias de 60 dias e limite a teletrabalho
MIAMI - A DOMA Perpetual Capital Management LLC, uma importante acionista da InMode Ltd. (NYSE: INMD), emitiu uma carta ao Conselho de Administração da InMode, defendendo uma oferta pública de aquisição imediata de 30% das ações da empresa. A firma de gestão de ativos também está recomendando uma recompra adicional de 10% das ações em 2025 para restaurar a confiança dos investidores. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa parece significativamente subvalorizada, com a administração já demonstrando compromisso através de agressivas recompras de ações. O atual índice de saúde das ações de 3,41 indica fundamentos fortes, apesar dos recentes desafios do mercado.
A correspondência, datada de 15.01.2025, expressa a preocupação da DOMA Perpetual com o desempenho das ações da InMode, particularmente após a empresa ter reportado vendas mais baixas para o quarto trimestre de 2024. A receita da empresa diminuiu 15% nos últimos doze meses, com analistas prevendo uma queda de 20% para o ano corrente. Apesar de uma forte posição de caixa de aproximadamente 640 milhões USD e nenhuma dívida, a capitalização de mercado da InMode de 1,36 bilhões USD está atualmente abaixo da soma de seu caixa em mãos e do fluxo de caixa livre cumulativo projetado para três anos, o que a DOMA Perpetual vê como uma subvalorização histórica para a empresa. A empresa mantém uma impressionante lucratividade com uma margem bruta de 81,6% e gera um substancial fluxo de caixa livre com um rendimento de 12%.
A DOMA Perpetual critica a supervisão do Conselho, destacando a recente demissão de executivos seniores importantes, incluindo o Chefe de Vendas para a América do Norte, como ações que contribuíram para a desestabilização da empresa e o declínio do preço das ações. A firma também aponta a falta de esforços para diversificar a produção para fora de Israel, o que vê como um risco-chave para o negócio.
A carta delineia várias etapas que a InMode deveria tomar para abordar essas questões, incluindo a nomeação de novos Chefes de Vendas, diversificação da produção, execução de uma oferta pública de aquisição e recompra de ações, iniciação de um pequeno dividendo e redução dos níveis de caixa para menos de 100 milhões USD. A DOMA Perpetual enfatiza a necessidade de o Conselho agir responsavelmente com o capital dos acionistas e sugere que a falha em tomar ações corretivas pode levar a mais passos para proteger os direitos dos acionistas.
A DOMA Perpetual contratou assessoria jurídica nos Estados Unidos e em Israel para aconselhar sobre possíveis ações para responsabilizar o Conselho e a administração. A posição da firma é baseada em informações publicamente disponíveis, e ela reconhece a possibilidade de informações confidenciais que poderiam levar a conclusões diferentes.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa e reflete as ações que a DOMA Perpetual pode tomar para defender os interesses dos acionistas na InMode. Com o próximo relatório de ganhos previsto para 06.02.2025, os investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes através do InvestingPro, que oferece ProTips exclusivos e métricas financeiras detalhadas para tomada de decisões informadas. O Relatório de Pesquisa Pro da plataforma fornece uma análise aprofundada da INMD entre as 1.400+ principais ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a InMode Ltd. reportou receitas preliminares para o ano completo de 2024 entre 394,0 milhões USD e 394,5 milhões USD, ficando abaixo de sua faixa de orientação previamente emitida de 410,0 milhões USD a 420,0 milhões USD. Isso indica que as receitas do quarto trimestre devem ficar entre 97,0 milhões USD e 97,5 milhões USD, abaixo da orientação inicial de 113 milhões USD a 123 milhões USD. À luz desses números, a Canaccord Genuity manteve uma classificação de Manter para a InMode, enquanto a Needham também reiterou uma classificação de Manter devido à queda na receita.
A InMode forneceu sua perspectiva de receita para o ano fiscal de 2025, projetando uma faixa de 395 milhões USD a 405 milhões USD, sugerindo um crescimento modesto de 0,1% a 2,8%. A empresa também reportou uma margem bruta de 82% e um aumento nos ganhos por ação diluídos GAAP para 0,65 USD. Em meio a esses desenvolvimentos, a InMode anunciou mudanças na administração para melhor se alinhar com as condições de mercado e garantir a segurança dos funcionários em Israel.
A orientação revisada da InMode para 2024 se deve a desafios operacionais e uma diminuição nas vendas. A empresa enfrenta desafios macroeconômicos contínuos que afetam a indústria estética. Estes são os desenvolvimentos recentes no desempenho financeiro da empresa.
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