Na terça-feira, o Deutsche Bank manteve uma classificação Hold para as ações da DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG), com um preço-alvo estável de US$ 35,00. A avaliação da empresa sugere cautela devido ao aumento dos riscos regulatórios e a um provável déficit nos lucros do segundo trimestre de 2024 (2T24) em relação ao guidance da empresa. Espera-se que o DraftKings enfrente uma comparação desafiadora no segundo semestre de 2024 (2S24) dentro do setor.
O banco espera que a DraftKings experimente uma queda ano a ano nas margens brutas no 2T24, atribuindo isso a vários fatores. Isso inclui custos elevados de aquisição de clientes, retenção de apostas esportivas online (OSB) menor do que o previsto em comparação com a orientação de retenção estrutural e uma maior proporção da receita bruta de jogos (GGR) proveniente de jurisdições com taxas de impostos mais altas. Além disso, a DraftKings viu um declínio na participação de mercado nos segmentos OSB e iCasino sequencialmente no 2T24 até o momento, embora a empresa tenha demonstrado melhor disciplina promocional.
O Deutsche Bank ajustou sua previsão para o EBITDA ajustado do 2T24 da DraftKings para US$ 134 milhões, abaixo da estimativa anterior de US$ 175 milhões (com o guidance da empresa sendo de aproximadamente US$ 150 milhões). A previsão revisada da empresa para o segundo semestre de 2024 também reflete reduções modestas para explicar as mudanças fiscais em Illinois, que devem impactar significativamente o amortecedor financeiro da empresa embutido no segundo semestre do ano.
A avaliação da DraftKings em aproximadamente 18 vezes a estimativa de EBITDA ajustado do Deutsche Bank para 2025 é considerada razoável, considerando a trajetória de crescimento esperada para além de 2025. No entanto, a empresa antecipa que questões adicionais podem surgir, lançando dúvidas sobre a viabilidade de atingir a meta de EBITDA ajustado de longo prazo de cerca de US$ 2,1 bilhões nos próximos 12 a 18 meses. Após essas revisões, a postura do Deutsche Bank permanece em Hold com o preço-alvo inalterado em US$ 35,00.
Em outras notícias recentes, a DraftKings renomeou Erik Bradbury como seu Diretor de Contabilidade, marcando seu retorno com um prêmio significativo de unidade de ações restritas. No noticiário dos analistas, o Morgan Stanley manteve sua classificação de Overweight e um preço-alvo de US$ 51,00 para as ações da DraftKings, restabelecendo sua posição como Top Pick no setor de jogos e hospedagem na América do Norte.
Enquanto isso, o Susquehanna International Group, manteve uma classificação positiva, reduzindo sua meta de ações de US$ 56 para US$ 49, refletindo o crescimento mais forte do que o esperado do setor e a recente aquisição da JackPocket. As projeções revisadas de receita e Ebitda da empresa para 2024 estão em US$ 5,03 bilhões e US$ 485 milhões, respectivamente. A Stifel também ajustou seu preço-alvo para as ações da DraftKings para US$ 50, devido aos recentes desenvolvimentos legislativos em Illinois.
A BMO Capital, por outro lado, manteve uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 54,00 para a DraftKings, mostrando confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa, apesar dos potenciais desafios da nova legislação tributária em Illinois. São desdobramentos recentes na trajetória da empresa.
InvestingPro Insights
Para os investidores que buscam uma análise mais profunda da DraftKings Inc (NASDAQ: DKNG), dados recentes da InvestingPro fornecem uma imagem clara da saúde financeira e do desempenho do mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 18,41 bilhões e um crescimento significativo de receita de 57% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a DraftKings está demonstrando uma expansão robusta de primeira linha. Apesar de um índice P/L negativo, que reflete a atual falta de lucratividade da empresa, os analistas estão otimistas, antecipando o crescimento das vendas no ano atual e prevendo que a empresa se tornará lucrativa este ano.
As dicas do InvestingPro destacam a volatilidade da ação, o que pode atrair certos investidores que procuram movimentos dinâmicos do mercado. Além disso, embora a DraftKings não pague dividendos, a empresa teve um alto retorno no último ano, indicando forte desempenho do mercado. Com informações mais detalhadas disponíveis, os investidores podem explorar mais de dez dicas adicionais do InvestingPro para DraftKings visitando https://www.investing.com/pro/DKNG. Para aqueles interessados em uma assinatura, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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