Na sexta-feira, a Evercore ISI ajustou sua perspectiva para a American Airlines (NASDAQ: NASDAQ:AAL), reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 10,00 dos US$ 13,00 anteriores, mantendo uma classificação In Line. A revisão ocorre quando a orientação de ganhos da American Airlines para 2024 foi significativamente reduzida, com o ponto médio do EPS (lucro por ação) caindo de US$ 2,75 para US$ 1,00 e as expectativas de fluxo de caixa livre moderando de US$ 2 bilhões para US$ 500 milhões.
Apesar desses ajustes, a companhia aérea atualizou sua orientação de capacidade para o ano inteiro para um aumento de 5-6%, uma ligeira mudança em relação à previsão anterior de um dígito. A empresa observou que havia antecipado uma postura mais assertiva da American Airlines, particularmente com a oportunidade apresentada pela nova liderança comercial, em termos de compromisso de margem.
No segundo trimestre de 2024, a American Airlines experimentou uma queda de 6% ano a ano na receita unitária, enquanto os custos unitários totais aumentaram 1%. Isso foi atribuído a um aumento de 8% na capacidade. Os custos de combustível por galão também aumentaram 3%, com os custos não relacionados a combustível permanecendo aproximadamente estáveis. Consequentemente, a margem antes de impostos da companhia aérea ficou em 7%, uma queda de 13% no mesmo trimestre do ano anterior.
À luz desses desenvolvimentos, a Evercore ISI também revisou suas estimativas de LPA para a American Airlines para 2024 e 2025. A empresa reduziu suas previsões para US$ 1,04 e US$ 1,05, respectivamente, das projeções anteriores de US$ 2,00 para 2024 e US$ 1,82 para 2025. Esses ajustes refletem as expectativas recalibradas da empresa com base na recente orientação financeira e métricas de desempenho da companhia aérea.
Em outras notícias recentes, a American Airlines registrou um lucro de US$ 717 milhões, uma queda em relação ao período comparável do ano anterior. O analista da TD Cowen levantou preocupações sobre as práticas de desconto da companhia aérea.
Além disso, a American Airlines foi afetada por uma interrupção técnica global significativa que suspendeu voos e afetou operações em vários setores. A interrupção ocorreu devido a uma atualização de software no produto Endpoint Detection and Response da CrowdStrike. A interrupção teve repercussões internacionais, inclusive nas operações da American Airlines.
Por fim, a TD Cowen rebaixou as ações da American Airlines de Buy para Hold e reduziu o preço-alvo para US$ 10. Esta decisão segue preocupações com as estratégias agressivas de descontos da companhia aérea e riscos potenciais para sua receita e lucros. A empresa expressou ceticismo sobre a capacidade da American Airlines de gerar fluxo de caixa livre no médio prazo.
Esses desenvolvimentos recentes destacam os desafios e mudanças que a American Airlines enfrenta no competitivo mercado de aviação.
InvestingPro Insights
À medida que a American Airlines (NASDAQ: AAL) navega pelos ventos contrários da redução da orientação de ganhos e desafios de preços, os dados do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 6,95 bilhões, a American Airlines opera sob um endividamento significativo, que é um fator crítico a ser considerado pelos investidores. Isso é enfatizado por uma relação P/L que está em -55,09, refletindo o ceticismo do mercado sobre a lucratividade da empresa no curto prazo.
Além disso, as obrigações de curto prazo da American Airlines atualmente superam seus ativos líquidos, o que pode levantar preocupações sobre a flexibilidade financeira da companhia aérea. O sentimento dos analistas parece ecoar essa postura cautelosa, já que 5 analistas revisaram recentemente suas estimativas de ganhos para o próximo período. Apesar desses desafios, os analistas preveem que a empresa retornará à lucratividade este ano, o que pode oferecer um vislumbre de esperança para potenciais investidores.
As dicas do InvestingPro sugerem que a avaliação da American Airlines implica um baixo rendimento do fluxo de caixa livre e que as ações sofreram uma queda significativa de preço nos últimos três meses, com um retorno total de -23,63%. Para aqueles que consideram um investimento no setor aéreo, o status da American Airlines como um player proeminente no setor de companhias aéreas de passageiros não pode ser negligenciado, embora suas finanças sugiram que um exame cuidadoso é necessário.
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