Na segunda-feira, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Federated Hermes Inc. (NYSE:FHI), uma gestora de investimentos global, aumentando-o para 39,00€, acima dos 36,00€ anteriores. A firma decidiu manter sua classificação de Desempenho Setorial para a ação.
A revisão seguiu-se ao lucro por ação (LPA) do terceiro trimestre da Federated Hermes, que superou as expectativas, principalmente devido aos ganhos de capital semente. Mesmo excluindo esses ganhos, o LPA ainda superou as previsões da firma. O resultado positivo foi ainda apoiado pelos fluxos líquidos, que foram significativamente melhores do que o antecipado.
O RBC Capital atualizou suas estimativas para a Federated Hermes. Apesar de moderar suas projeções de crescimento de ativos sob gestão (AUM) de fundos do mercado monetário (MMF), a firma ainda prevê um crescimento substancial do AUM institucional de MMF. Essa perspectiva é sustentada pelo início do ciclo de corte da taxa de fundos federais, que pode influenciar a trajetória de crescimento dos fundos do mercado monetário.
O analista do RBC Capital explicou a lógica por trás da manutenção da classificação de Desempenho Setorial, sugerindo que o perfil de risco/recompensa para a Federated Hermes está atualmente equilibrado. O novo preço-alvo de 39€ reflete as expectativas ajustadas da firma e as condições de mercado que influenciaram sua análise.
Investidores e observadores do mercado provavelmente observarão como as ações da Federated Hermes respondem ao preço-alvo atualizado e ao desempenho da empresa no contexto dos ajustes contínuos da taxa de fundos federais.
Em outras notícias recentes, a Federated Hermes Inc. teve seu preço-alvo aumentado pelo Deutsche Bank para 43€, acima dos 42€ anteriores, após um relatório de lucros do terceiro trimestre que superou as expectativas. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de 1,06€, superando a estimativa de consenso de 0,93€. Apesar de algumas complexidades devido a ajustes na taxa de impostos e outras despesas, o mercado respondeu positivamente ao relatório de lucros.
A Evercore ISI também elevou seu alvo para a Federated Hermes para 41€ de 38€, reconhecendo as saídas de longo prazo da empresa melhores do que o esperado.
Em outros desenvolvimentos, o Federal Reserve sinalizou possíveis cortes nas taxas em resposta ao enfraquecimento dos dados econômicos e das cifras de emprego. A governadora do Federal Reserve, Lisa Cook, expressou apoio a esses cortes nas taxas, enfatizando a importância de preservar o mercado de trabalho atual. Os próximos relatórios de emprego serão cruciais para determinar o ritmo e a extensão dos cortes nas taxas necessários para alcançar o pleno emprego.
Esses desenvolvimentos recentes indicam uma potencial mudança na política monetária, com o Federal Reserve agora focando mais no mercado de trabalho do que na inflação. Essa mudança, juntamente com os resultados financeiros positivos da Federated Hermes, pinta um quadro de um cenário financeiro fluido e em evolução.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do RBC Capital, dados recentes do InvestingPro oferecem contexto adicional sobre a posição financeira da Federated Hermes. A capitalização de mercado da empresa está em 3,01 bilhões€, com um índice P/L de 12,21, sugerindo uma avaliação relativamente modesta em comparação com alguns pares no setor de gestão de investimentos.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Federated Hermes manteve pagamentos de dividendos por 27 anos consecutivos, sublinhando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com a forte posição financeira da empresa, já que outra dica observa que os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores podem contribuir para o perfil equilibrado de risco/recompensa mencionado pelo RBC Capital.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 foi de 1,59 bilhões€, com um leve crescimento de 0,44%. Embora esse crescimento seja modesto, vale notar que a Federated Hermes foi lucrativa nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 66,8% e uma margem de lucro operacional de 21,9%.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais além das mencionadas aqui. Na verdade, há mais 7 Dicas do InvestingPro disponíveis para a Federated Hermes, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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