Na terça-feira, a CFRA elevou as ações da Fiserv (NYSE:FI) de Compra para Compra Forte, ajustando o preço-alvo para 235 dólares, acima dos 200 dólares anteriores. A revisão segue o impressionante desempenho da Fiserv no terceiro trimestre, que demonstrou força em todas as suas principais áreas de negócio. A receita ajustada da empresa atingiu 4,88 mil milhões de dólares, marcando um aumento de 7% em relação ao ano anterior e um crescimento orgânico de 15%. O lucro por ação (LPA) ajustado foi reportado em 2,30 dólares, superando ligeiramente o consenso em 0,04 dólares.
O analista da CFRA destacou que o crescimento da receita da Fiserv foi predominantemente impulsionado pelo segmento de Soluções para Comerciantes, que viu um aumento de receita de 9% em relação ao ano anterior, e um notável crescimento orgânico de 24%. Dentro deste segmento, o Clover, o sistema de ponto de venda integrado da Fiserv, experimentou um salto significativo de receita de 28%. O segmento de Soluções Financeiras também contribuiu positivamente com um aumento de receita de 5%, e um crescimento orgânico de 6%, atribuído às soluções inovadoras e digitais que continuam a ganhar tração entre os clientes.
O estabelecimento do novo preço-alvo de 235 dólares reflete um múltiplo de 23,0x sobre o LPA projetado da empresa para 2025, que é um prêmio de risco maior comparado à média de 18,5x dos seus pares. Este ajuste é baseado nas perspectivas de crescimento superior da Fiserv e no seu histórico de poder de ganhos consistente, já que a empresa está a caminho de alcançar o seu 39º ano consecutivo de crescimento de LPA ajustado de dois dígitos.
A CFRA também elevou suas previsões de LPA para 2024 e 2025 em 0,07 dólares cada, para 8,82 dólares e 10,20 dólares, respectivamente. A revisão em alta da perspectiva sublinha a confiança da CFRA nas capacidades de execução estratégica da Fiserv, incluindo iniciativas e parcerias como as com a DoorDash e a Walmart. A firma também sugere que potenciais cortes nas taxas de juros poderiam estimular ainda mais o comportamento de compra dos consumidores, beneficiando a Fiserv.
Em outras notícias recentes, a Fiserv apresentou um desempenho financeiro robusto no seu terceiro trimestre de 2024. A empresa reportou um aumento de 17% no lucro por ação (LPA) ajustado em relação ao ano anterior, chegando a 2,30 dólares, e um crescimento de 7% na receita ajustada para 4,9 mil milhões de dólares. O segmento de Soluções para Comerciantes viu um notável crescimento orgânico de receita de 24%, levando a Fiserv a elevar sua orientação para o ano completo de crescimento orgânico de receita para 16%-17% e LPA ajustado para 8,73-8,80 dólares.
Além disso, a Fiserv anunciou uma parceria com a DoorDash, iniciou uma prova de conceito com a Walmart, e expandiu suas ofertas Clover com o novo Clover Sport. A empresa também retornou 1,3 mil milhões de dólares aos acionistas através de recompras de ações e autorizou uma recompra adicional de 24 milhões de ações.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam peso à perspectiva otimista da CFRA sobre a Fiserv (NYSE:FI). A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 114,85 mil milhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de serviços financeiros. A receita da Fiserv nos últimos doze meses até o Q2 de 2024 atingiu 19,78 mil milhões de dólares, com um sólido crescimento de receita de 7,2% no mesmo período. Isso alinha-se com o forte desempenho destacado na análise da CFRA.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Fiserv está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice PEG de 0,72 no Q2 de 2024. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, apoiando a decisão da CFRA de elevar a ação para Compra Forte. Adicionalmente, a Fiserv mostrou um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 24,3%, e está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, validando ainda mais o sentimento positivo.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Fiserv, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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