SAN FRANCISCO - A Forge Global Holdings, Inc. (NYSE: FRGE), uma importante player no setor de mercado privado, introduziu o Forge Price™, um novo modelo de precificação destinado a transformar o processo de avaliação de empresas de estágio avançado apoiadas por capital de risco e pré-IPO. Este modelo é agora um recurso da plataforma de negociação institucional da empresa, o Forge Pro, juntamente com outros produtos de dados relacionados.
O Forge Price™ foi projetado para calcular um preço indicativo derivado por ação para aproximadamente 250 empresas de estágio avançado apoiadas por capital de risco e pré-IPO diariamente. Ao agregar dados de várias fontes, como transações no mercado secundário, rodadas de financiamento recentes e indicações de interesse na própria plataforma da Forge, o modelo busca fornecer atualizações de preços mais atuais e frequentes do que as fontes tradicionais.
A empresa sugere que o Forge Price™ permitirá um reflexo mais oportuno do valor da empresa e da descoberta de preços, o que pode ser vantajoso para os participantes do mercado privado. Howe Ng, EVP de Inovação e Soluções de Investimento da Forge, afirmou que este modelo de precificação deve democratizar os mercados privados, oferecendo novos insights e ampliando o acesso ao mercado.
A integração do Forge Price™ ao Forge Pro oferecerá aos usuários insights acionáveis em tempo real, o que poderia melhorar seus processos de investimento. Além disso, conjuntos de dados históricos do Forge Price™ estão acessíveis por vários métodos, incluindo API e entrega baseada em arquivos.
O Forge Price™ também desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de produtos financeiros, como cestas temáticas, exemplificadas pelo Private Market Magnificent 7, e é crucial para alimentar os índices proprietários da Forge, como o Forge Private Market Index e o Forge Accuidity Private Market Index. Esses índices servem como benchmarks para o desempenho do mercado privado e apoiam estratégias de investimento baseadas em índices, incluindo o Accuidity Megacorn Fund, que fornece exposição diversificada a empresas de estágio avançado apoiadas por capital de risco.
A Forge Global opera como provedora de infraestrutura de mercado e soluções tecnológicas para participantes do mercado privado, sendo a Forge Securities LLC uma corretora registrada e membro da FINRA. O anúncio do Forge Price™ pela empresa é uma declaração prospectiva e deve ser avaliado considerando os riscos e incertezas potenciais que podem afetar os resultados reais.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Forge Global Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a Forge Global Holdings Inc tem feito progressos significativos em seu negócio principal. O analista do UBS, Alex Kramm, elevou a recomendação da empresa de Neutra para Compra, refletindo confiança no volume crescente de transações da Forge Global e uma previsão positiva para o futuro. O UBS prevê um aumento de 65% no volume e mais de 17% de crescimento na receita líquida até o ano fiscal de 2024, impulsionado por melhorias no negócio principal da empresa e novas iniciativas de redução de custos.
A Forge Global também reportou seu quinto trimestre consecutivo de crescimento de receita, com um aumento de 15% em relação ao trimestre anterior e um aumento de 32% em relação ao ano anterior. Notavelmente, a receita do marketplace experimentou um aumento de 103% em relação ao mesmo período do ano passado. Como parte de uma estratégia para melhorar as margens, a empresa iniciou um plano de redução de custos, incluindo um corte de 11% nos custos de pessoal, que deve resultar em economias anuais de 11,3 milhões USD.
Esses são desenvolvimentos recentes nas iniciativas estratégicas da empresa, com o UBS esperando que o mercado de negociação secundária de ações de empresas privadas continue a experimentar crescimento estrutural. O CEO Kelly Rodriques prevê que a Forge Global alcance o breakeven do EBITDA ajustado até 2026, enquanto a empresa permanece comprometida em investir em sua plataforma de próxima geração.
Insights do InvestingPro
A Forge Global Holdings, Inc. (NYSE: FRGE) tem sido tema de discussão entre investidores, já que o novo Forge Price™ da empresa visa revolucionar a precificação no setor de mercado privado. Diante disso, é essencial analisar a saúde financeira e o desempenho de mercado da empresa para entender sua posição atual.
Os dados do InvestingPro revelam que a Forge Global tem uma capitalização de mercado de 241,77 milhões USD, indicando seu tamanho dentro da indústria. Apesar de sua abordagem inovadora, os analistas expressaram preocupações, como refletido no índice preço-lucro (P/L) negativo da empresa de -3,08 nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esse número sugere que a empresa não está gerando lucros em relação ao preço de suas ações, um sentimento ecoado pelas Dicas do InvestingPro, que indicam que os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano.
Além disso, as ações da empresa experimentaram volatilidade significativa, com um retorno total de preço de seis meses de -50,57%, sugerindo que os investidores têm enfrentado um período turbulento. Isso se alinha com outra Dica do InvestingPro destacando o fraco desempenho das ações no último mês. No entanto, vale notar que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode proporcionar alguma estabilidade financeira no curto prazo.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda das finanças e perspectivas de mercado da Forge Global, o InvestingPro oferece dicas adicionais, fornecendo um quadro abrangente das perspectivas da empresa. Com um total de 11 Dicas do InvestingPro disponíveis, os investidores podem acessar uma riqueza de informações para orientar suas decisões de investimento.
A próxima data de divulgação de resultados da empresa está agendada para 6 de novembro de 2024, que será um momento crítico para os investidores avaliarem o desempenho da Forge e o impacto de seu Forge Price™ no mercado.
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