Na segunda-feira, o Goldman Sachs iniciou a cobertura das ações da Kawasaki Heavy Industries, Ltd (7012:JP) (OTC: KWHIY) com uma recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de JPY7.000. A firma destacou a posição da empresa como uma das principais corporações da indústria pesada do Japão em termos de receita e seu significativo potencial de crescimento de lucros no setor aeroespacial/defesa.
O desempenho da Kawasaki Heavy ficou 72% abaixo de seus concorrentes do setor, Mitsubishi Heavy Industries e IHI Corporation, no acumulado do ano. Apesar das perspectivas de demanda sombrias para o setor de maquinário japonês em geral, o Goldman Sachs vê a Kawasaki Heavy em uma posição favorável. A postura otimista da firma baseia-se na clara perspectiva de ganhos da empresa e em sua atrativa avaliação.
O analista observou que os múltiplos da Kawasaki Heavy estão 30% abaixo da média do setor de maquinário do Japão em termos de valor da empresa sobre o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EV/EBITDA) previsto para o ano fiscal que termina em março de 2026. Além disso, esses múltiplos estão 42% abaixo da média de seus pares, Mitsubishi Heavy Industries e IHI Corporation, com base nas previsões de consenso.
A perspectiva positiva do Goldman Sachs para a Kawasaki Heavy também é impulsionada pelas oportunidades de crescimento no negócio aeroespacial/defesa. A firma acredita que a avaliação atual das ações apresenta uma oportunidade para capitalizar esse potencial de crescimento.
O preço-alvo de JPY7.000 para as ações sugere um potencial de valorização significativo em relação aos níveis atuais de negociação, refletindo a confiança do Goldman Sachs nas perspectivas da Kawasaki Heavy Industries. A recomendação de Compra indica a visão da firma de que as ações devem superar o desempenho do mercado ou de seu setor no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Kawasaki Heavy Industries, Ltd. (KHI) reportou lucros recordes para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. A empresa atribui esse aumento na receita e nos lucros a taxas de câmbio favoráveis e forte desempenho em várias divisões, como Sistemas Aeroespaciais e o segmento de Maquinário de Precisão e Robótica. No entanto, o segmento de Powersports & Engine experimentou uma queda no lucro devido a um recall de produtos e aumento nos custos de produção.
Apesar desses desafios, a Kawasaki manteve suas previsões de receita e lucro para o ano inteiro, e revisou para cima sua previsão de pedidos recebidos, principalmente devido a um aumento nos pedidos relacionados à defesa. A empresa também está visando uma relação dívida líquida/patrimônio líquido de 70% a 80% até o final do ano fiscal.
Em seus esforços para se recuperar dos atrasos nas vendas no segmento de Powersports & Engine, a Kawasaki delineou várias iniciativas. Esses desenvolvimentos recentes destacam a resiliência e adaptabilidade da empresa na navegação do cenário fiscal.
Insights do InvestingPro
À luz da recente recomendação de Compra do Goldman Sachs para a Kawasaki Heavy Industries, Ltd, os dados e dicas do InvestingPro podem fornecer contexto adicional para investidores considerando esta ação. Com uma capitalização de mercado de $5,86 bilhões, a Kawasaki Heavy é reconhecida como uma grande player na indústria de Maquinário. A empresa opera com uma carga de dívida significativa, o que é uma consideração importante para avaliação de risco. No entanto, também tem aumentado seu dividendo por quatro anos consecutivos, refletindo um compromisso em retornar valor aos acionistas.
Os dados do InvestingPro mostram que a Kawasaki Heavy tem um índice P/L de 26,04, que se ajusta ligeiramente para 24,91 nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. A empresa viu um crescimento de receita de 6,04% durante o mesmo período, indicando uma expansão constante dos negócios. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses e proporcionou um forte retorno nos últimos cinco anos, o que pode ser de interesse para investidores de longo prazo.
Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que se aprofundam na saúde financeira e no desempenho de mercado da empresa. Por exemplo, o fato de a Kawasaki Heavy estar sendo negociada a um múltiplo de avaliação EBIT elevado pode ser um ponto de consideração para investidores focados em avaliação. Para explorar mais essas informações, os investidores podem visitar https://br.investing.com/pro/KWHIY, onde várias dicas adicionais estão disponíveis para ajudar a informar decisões de investimento.
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