Na quarta-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para a Stronghold Digital Mining Inc (NASDAQ:SDIG), reduzindo o preço-alvo para US$ 4,00 dos US$ 7,00 anteriores, enquanto reiterava uma classificação de compra para as ações da empresa. A decisão da empresa veio depois que a Stronghold Digital Mining divulgou seus ganhos do trimestre de junho, que registraram um declínio sequencial de 31% na receita para US$ 19,1 milhões, de US$ 27,5 milhões em março, apesar de superar a projeção de US$ 17,6 milhões do analista.
A queda na receita é atribuída aos desafios enfrentados pelos mineradores após o halving do bitcoin em abril, que incluem navegar na dinâmica da rede bitcoin, garantir o acesso à energia e cumprir os requisitos de capital. Espera-se que as questões estratégicas da empresa, inicialmente levantadas após o trimestre de março e discutidas em 3 de maio, exijam mais deliberação no nível executivo antes de serem comunicadas amplamente.
Apesar da queda na receita, a Stronghold Digital Mining compartilhou planos para expandir suas instalações existentes. A empresa delineou o potencial de crescimento significativo em sua unidade de Panther Creek de 80 MW, com a possibilidade de aumentar a capacidade para 480 MW, e em sua instalação de Scrubgrass de 85 MW, que poderia se expandir para 475 MW.
No entanto, a empresa observou a dificuldade em avaliar a probabilidade dessas expansões, classificando o potencial de cada local de um a dez em uma escala de certeza.
Financeiramente, se todas as licenças forem aprovadas e as expansões prosseguirem, a Stronghold poderá ser avaliada em aproximadamente US$ 478 milhões com base em uma estimativa conservadora de US$ 500.000 por MW. Essa avaliação é significativamente maior do que o valor atual da empresa de US$ 85 milhões.
A empresa também destacou que cada instalação está situada em uma conexão de fibra relevante, o que pode implicar um valor mais alto por MW. A proximidade das instalações da Panther com Allentown e Scrubgrass com Pittsburgh sugere conexões de baixa latência, que são menos críticas para a IA de inferência, mas essenciais para aplicações gerais de IA.
À luz dessas atualizações, a HC Wainwright revisou sua meta de preço, levando em consideração novos fatores da rede bitcoin por meio de seu deck de preços universal. A empresa continua confiante nas perspectivas da Stronghold Digital Mining, mantendo uma classificação de compra apesar do preço-alvo reduzido.
Em outras notícias recentes, a Stronghold Digital Mining enfrentou desafios operacionais que levaram a um declínio de 23% na produção de mineração de Bitcoin em junho, o que desencadeou uma redução no preço-alvo da empresa pela B.Riley. Apesar desses desafios, a empresa conseguiu superar suas expectativas de EBITDA no 1º trimestre, relatando quase US$ 9 milhões contra os US$ 5 milhões projetados.
Os acionistas da empresa aprovaram todas as propostas de gestão em sua Assembleia Anual, incluindo a eleição de sete diretores e a ratificação da empresa de contabilidade pública da empresa, Urish Popeck & Co., LLC, para o ano fiscal de 2023.
Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
InvestingPro Insights
À medida que a Stronghold Digital Mining Inc (NASDAQ:SDIG) enfrenta os desafios pós-halving e planeja expansão, é importante que os investidores considerem a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Stronghold Digital Mining tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 42,35 milhões. A receita da empresa nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de US$ 85,22 milhões, embora tenha experimentado uma queda de receita de 13,13% durante o mesmo período. Isso pode ser um reflexo das dificuldades enfrentadas pela indústria e das questões estratégicas da empresa.
As dicas do InvestingPro indicam que a Stronghold Digital Mining opera com uma carga de dívida significativa e está queimando dinheiro rapidamente, que são fatores críticos a serem considerados pelos investidores, especialmente ao avaliar a capacidade da empresa de financiar seus ambiciosos planos de expansão. A ação também foi conhecida por sua alta volatilidade de preços, o que pode ser uma preocupação para investidores avessos ao risco. Para aqueles que buscam uma análise mais detalhada, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que podem fornecer informações mais profundas sobre a situação financeira e operacional da Stronghold Digital Mining.
Apesar dos desafios, o preço-alvo revisado da HC Wainwright de US$ 4,00 sugere algum otimismo para o futuro da empresa. Vale a pena notar que a estimativa do Valor Justo do InvestingPro é de US$ 4,12, o que se alinha intimamente com a meta do analista. Essa avaliação leva em consideração vários fatores, incluindo as finanças atuais da empresa e as tendências do mercado.
Os investidores que consideram a Stronghold Digital Mining como uma adição potencial ao seu portfólio devem pesar cuidadosamente esses insights e métricas. Para uma análise mais abrangente, eles podem explorar toda a gama de dicas e pontos de dados do InvestingPro em https://www.investing.com/pro/SDIG.
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