(NASDAQ:IBKR) reportou uma perda significativa devido a um incidente de negociação incomum envolvendo ações Classe A da Berkshire Hathaway (NYSE:BRK. A) que ocorreu no início deste mês. Na manhã desta segunda-feira, o preço das ações da Berkshire Hathaway despencou de cerca de US$ 622 mil para aproximadamente US$ 185 cada devido a um problema técnico na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A bolsa interrompeu a negociação da ação logo após a queda.
Durante a paralisação, alguns clientes da Interactive Brokers tentaram comprar as ações pelo preço reduzido, antecipando que suas ordens seriam executadas quando a negociação fosse retomada. No entanto, sem aviso prévio e abordando o desequilíbrio da ordem, a NYSE retomou as negociações às 11:35:54 EDT com as ações cotadas a US$ 648.000. Nos 98 segundos seguintes, o preço da ação subiu para US$ 741.971,39 por ação. Consequentemente, muitos dos clientes da Interactive Brokers que haviam colocado ordens de compra no mercado foram preenchidos a preços crescentes, incluindo alguns na taxa de pico.
A Interactive Brokers entrou com uma petição de execução claramente errônea (CEE) na NYSE e em outras bolsas dos EUA para cancelar as negociações executadas a esses preços inflacionados. A NYSE se recusou a agir sobre a petição horas depois, após o fechamento do horário regular de negociação. Após a negativa, a Interactive Brokers decidiu absorver uma parte substancial dessas negociações para acomodar seus clientes e entrou com pedidos de indenização na NYSE. Em 25 de junho de 2024, a NYSE rejeitou essas reivindicações, resultando na corretora incorrendo em perdas de cerca de US$ 48 milhões, incluindo em certas transações de hedge.
Em outras notícias recentes, a Interactive Brokers ampliou seus serviços de negociação para incluir opções de ações europeias e futuros de índices de ações por meio da Cboe Europe Derivatives (CEDX). A empresa também superou as estimativas de consenso no primeiro trimestre de 2024, com receitas superando as expectativas em US$ 18 milhões.
Analistas da Piper Sandler e do Barclays Capital mantêm uma classificação de Overweight na empresa. Em outros desenvolvimentos, a Interactive Brokers introduziu Bitcoin e Ether Exchange Traded Products (ETPs) para negociação na Bolsa de Valores de Hong Kong. Esses desenvolvimentos recentes indicam uma trajetória de crescimento robusta para a Interactive Brokers, à medida que a empresa continua a expandir suas ofertas de produtos e superar as estimativas financeiras.
InvestingPro Insights
À luz do incidente de negociação incomum envolvendo ações da Berkshire Hathaway e do subsequente impacto financeiro no Interactive Brokers Group, Inc (NASDAQ:IBKR), os investidores atuais e potenciais podem achar os seguintes insights do InvestingPro particularmente relevantes:
A Interactive Brokers mostrou resiliência em seu desempenho financeiro, apesar do recente soluço. O índice P/L da empresa está em modestos 23,84, com um índice P/L ajustado nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024 em 20,86 ainda menor. Essa métrica de avaliação sugere que a ação está sendo negociada a um preço baixo em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo, o que pode ser um ponto atraente para investidores que buscam valor.
Além disso, o compromisso da empresa com o retorno aos acionistas é evidente por meio de seu histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos. O dividend yield até os últimos dados está em 0,82%, com um notável crescimento de dividendos de 150,0% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024. Essa consistência no pagamento de dividendos ressalta a estabilidade financeira da empresa e pode ser um fator tranquilizador para investidores focados em renda.
Apesar da perda incorrida com o acidente de negociação, a Interactive Brokers tem demonstrado fortes retornos historicamente. O retorno total de preço em um ano da empresa até os dados mais recentes é de impressionantes 54,47%, e o preço teve um aumento significativo de 47,33% nos últimos seis meses. Tal desempenho destaca a capacidade da empresa de gerar retornos substanciais para seus acionistas ao longo do tempo.
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