GREENWICH, Conn. - A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), uma corretora eletrônica global, reportou um aumento significativo em sua atividade de negociação para outubro, com um notável crescimento no patrimônio dos clientes e nos saldos de empréstimos com margem.
As Negociações Diárias Médias com Receita (DARTs) da empresa viram um aumento de 46% em relação ao ano anterior, atingindo 2,823 milhões para o mês. Esse número também representa um crescimento de 7% em relação ao mês anterior. O patrimônio final dos clientes ficou em 540,0 bilhões de dólares, marcando um aumento substancial de 47% em comparação com o mesmo período do ano passado e permanecendo estável em relação ao mês anterior.
Além disso, a Interactive Brokers experimentou um aumento de 40% ano a ano nos saldos finais de empréstimos com margem dos clientes, que totalizaram 58,9 bilhões de dólares, e um aumento de 6% desde o mês anterior. Os saldos de crédito dos clientes, incluindo 4,6 bilhões de dólares em depósitos bancários segurados, aumentaram 2% em relação ao ano anterior, atingindo 117,6 bilhões de dólares, e mostraram um aumento de 1% em relação ao mês anterior.
A corretora também reportou crescimento nas contas de clientes, que subiram para 3,19 milhões, um salto de 28% em relação ao ano anterior e um aumento de 2% em relação ao mês anterior. Os dados indicaram uma média anualizada de 200 DARTs liquidadas por conta de cliente.
Em termos de custos de negociação, a comissão média por Ordem Comissionável liquidada para ações foi de 2,05 dólares, enquanto opções de ações e futuros ficaram em 4,05 dólares e 4,49 dólares, respectivamente. A empresa estima que as taxas de bolsa, liquidação e regulatórias constituem aproximadamente 55% das comissões de futuros.
A Interactive Brokers destacou que o custo total de execução e liquidação de ações Reg.-NMS dos EUA através da IB para clientes IBKR PRO foi de cerca de 3,7 pontos base do valor negociado em outubro, medido contra um benchmark VWAP diário.
O valor GLOBAL da empresa, representando seu patrimônio líquido em uma cesta de 10 moedas principais, diminuiu 0,67% em outubro. Esta métrica faz parte da estratégia de diversificação de moedas da Interactive Brokers e afeta sua receita abrangente.
Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa da Interactive Brokers Group, Inc. A empresa continua a fornecer execução automatizada de negociações e custódia de títulos, commodities e câmbio de uma única plataforma para clientes em todo o mundo. A Interactive Brokers tem sido reconhecida por seus avanços tecnológicos e instalações de negociação de baixo custo, que contribuíram para sua reputação como uma empresa de corretagem líder.
Em outras notícias recentes, a Interactive Brokers Group apresentou fortes resultados no terceiro trimestre de 2024, impulsionados por um ambiente de mercado favorável após um corte na taxa de juros dos EUA. A empresa viu um crescimento substancial nas contas de clientes, patrimônio e receita, adicionando 196.000 novas contas e aumentando o patrimônio dos clientes em 46% para 541,5 bilhões de dólares. Tanto a receita de comissões quanto a receita líquida de juros atingiram níveis recordes de 435 milhões de dólares e 802 milhões de dólares, respectivamente.
A Interactive Brokers planeja aumentar os gastos com marketing em aproximadamente 20% anualmente e está focada em aprimorar sua plataforma RIA para atrair mais consultores financeiros. A empresa também antecipa um crescimento significativo em sua plataforma ForecastEx, especialmente durante períodos eleitorais, e espera maior volatilidade nas negociações em torno das próximas eleições.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a empresa está lidando com custos crescentes, particularmente de taxas regulatórias, e uma reserva legal de 9 milhões de dólares devido ao escrutínio regulatório. A empresa também estimou uma redução de 64 milhões de dólares na receita líquida anual de juros para uma diminuição de 25 pontos base na taxa de fundos do Fed. Estes são desenvolvimentos recentes para a Interactive Brokers, que continua a navegar no cenário financeiro.
Insights do InvestingPro
O robusto desempenho da Interactive Brokers Group em outubro alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 64,98 bilhões de dólares, refletindo sua forte posição na indústria de corretagem.
Os dados do InvestingPro mostram que a Interactive Brokers manteve um sólido crescimento de receita de 16,66% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024, o que é consistente com o aumento da atividade de negociação e do patrimônio dos clientes reportado em outubro. A margem de lucro bruto da empresa de 90,43% para o mesmo período sublinha sua eficiência operacional.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Interactive Brokers manteve pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso é particularmente notável dado o recente aumento de 47% ano a ano no patrimônio final dos clientes.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que a empresa está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 98,85% de seu pico de 52 semanas. Isso se alinha com o forte crescimento nas contas de clientes e atividade de negociação reportado em outubro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais que podem fornecer insights valiosos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Interactive Brokers.
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