Na terça-feira, as ações da Schneider Electric SE (EPA:SU) (OTC:SBGSY) receberam um upgrade de uma grande empresa de serviços financeiros, a Jefferies. A empresa elevou a sua notação no de Hold to Buy e aumentou significativamente o preço-alvo para 260 euros, face aos 175 euros anteriores.
A atualização ocorre depois que a empresa conduziu uma pesquisa aprofundada de baixo para cima, que incluiu verificações de canais especializados e colaboração com outras equipes de pesquisa dentro da Jefferies, como aquelas com foco em REITs dos EUA e serviços públicos da UE.
A pesquisa levou a um aumento da confiança no crescimento e nas perspectivas de margem da Schneider Electric. Analistas da Jefferies agora acreditam que as perspectivas de crescimento da empresa são mais sustentáveis do que se pensava.
Eles preveem que o lucro ajustado por ação (LPA) da empresa para o ano fiscal de 2025 fique 6% acima do consenso. Eles atribuem esse otimismo ao forte volume e preços nos negócios de gerenciamento de energia da Schneider para os anos fiscais de 2024 e 2025.
O modelo de receita da Jefferies para a Schneider Electric sugere que a empresa experimentará um crescimento de dois dígitos em seu segmento de data centers. Isso ocorre apesar de alguns gargalos de mercado que foram identificados.
Além disso, a empresa antecipa que os investimentos na rede reforçarão a já forte posição da Schneider no espaço de média tensão, levando a um alto crescimento de um dígito no médio prazo.
A abordagem de avaliação utilizada pela Jefferies é baseada em comparações com pares do segmento. Esta abordagem tem em conta alguns dos nomes de maior qualidade na indústria, refletindo as características de negócio da própria Schneider Electric. Esta análise abrangente levou à perspectiva renovada e mais favorável da empresa sobre as ações da Schneider Electric.
Em outras notícias recentes, a Schneider Electric SE continua sendo vista com bons olhos pelo UBS, que mantém uma classificação de Compra para a empresa. Os analistas da empresa percebem a Schneider como uma das histórias mais promissoras impulsionadas pelo crescimento do setor, reforçada pela melhora gradual das margens. As metas de margem da Schneider para o ano fiscal de 2024, de 18,0% a 18,2%, foram consideradas conservadoras pelo analista.
A avaliação atual das ações da empresa é de 18,1 vezes seu valor corporativo estimado para 2024 sobre o lucro antes de juros, impostos e amortização (EV/EBITA) e 24,7 vezes sua relação preço/lucro (P/L). Apesar de um prêmio em comparação com seus pares europeus, o perfil de crescimento superior da Schneider e a relativa desclassificação em comparação com o principal par dos EUA, a Eaton, são vistos como vantagens.
Estes desenvolvimentos recentes sublinham a crença do UBS no posicionamento estratégico da Schneider Electric e na sua capacidade de aumentar o valor para os acionistas através de um desempenho consistente.
InvestingPro Insights
Após a recente atualização da Jefferies, a saúde financeira e o desempenho do mercado da Schneider Electric SE (OTC:SBGSY) reforçam ainda mais o potencial de investimento da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,41 bilhões, a Schneider Electric é um player significativo na indústria de equipamentos elétricos. Uma métrica importante a ser considerada é o índice P/L da empresa, que está em 119,94, sugerindo uma valorização do mercado. No entanto, quando ajustado para os últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023, o índice P/L aparece mais fundamentado em 30,64.
Do ponto de vista do crescimento, a Schneider Electric demonstrou um sólido aumento de receita de 5,05% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2023. Isso se alinha com a confiança da Jefferies nas perspectivas de crescimento sustentável da empresa. Além disso, a Schneider Electric mostrou um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 10 anos consecutivos e mantido o pagamento de dividendos por 29 anos. Os investidores também devem observar o nível moderado de endividamento da empresa, que apoia a estabilidade financeira.
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