Na quarta-feira, a Jefferies manteve sua classificação Hold para as ações da Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) com um preço-alvo definido de US$ 165,00. A empresa destacou o desempenho da Tesla no segundo trimestre, que mostrou a crescente importância de seu negócio de armazenamento, contribuindo com 16% para o lucro bruto da empresa.
A Tesla relatou um fluxo de caixa livre (FCF) positivo de US$ 1,3 bilhão, atribuído a uma modesta reversão do capital de giro e despesas de capital reduzidas, juntamente com uma receita recorde de Veículos de Emissão Zero (ZEV) de US$ 890 milhões.
Apesar de um declínio contínuo nos preços médios de venda (ASPs) de seus veículos, os custos dos produtos vendidos (CPV) por unidade se estabilizaram. A margem EBIT limpa da Tesla teve uma melhoria de 90 pontos-base em relação ao primeiro trimestre, atingindo 5,4% devido ao desempenho do segmento de armazenamento e menores despesas operacionais. No entanto, Jefferies observou que esses resultados não justificam atualizações significativas no consenso atual.
A teleconferência de resultados da empresa girou em torno de assuntos familiares, com a Tesla reiterando suas declarações anteriores sobre o Total de Mercados Endereçáveis (TAMs), priorizando humanóides, robotáxis e carros, respectivamente.
A discussão sobre os modelos de negócios do robotáxi permaneceu vaga e novas informações limitadas foram fornecidas sobre uma variedade de tópicos, desde futuros planos de produtos acessíveis utilizando a capacidade existente até o status da produção de baterias 4680, que teve um aumento de 50% desde o primeiro trimestre.
A Tesla também indicou um adiamento em seus investimentos no México, preferindo se concentrar em suas instalações em Austin até que haja mais clareza sobre eleições, tarifas e considerando o excedente de capacidade existente. Esta decisão segue a avaliação estratégica da Tesla de suas operações atuais e possíveis fatores externos que podem influenciar seus planos de expansão.
Em outras notícias recentes, a Tesla Inc. enfrentou uma mistura de desafios e conquistas. A empresa de análise Baird manteve sua classificação Outperform na Tesla, apesar de reconhecer as dificuldades da empresa com margens automotivas e despesas operacionais mais altas.
Enquanto isso, o Wells Fargo reiterou uma classificação underweight na Tesla devido a ganhos decepcionantes que ficaram abaixo das expectativas do mercado. Ambas as empresas observaram os projetos futuros promissores da empresa, como a revelação do Robotaxi e a introdução do veículo de próxima geração.
A Tesla também registrou receitas e lucros trimestrais recordes, enfatizando avanços significativos na tecnologia Full Self-Driving e a próxima introdução de modelos mais acessíveis. No entanto, a rival da Tesla, a chinesa BYD, viu suas vendas de veículos elétricos em Cingapura aumentarem 83%, marcando um avanço significativo para a BYD na região do Sudeste Asiático.
Esses desenvolvimentos recentes indicam os esforços contínuos da Tesla para navegar em um ambiente de mercado complexo e manter seu crescimento e inovação. A empresa está equilibrando desafios operacionais com iniciativas estratégicas, ao mesmo tempo em que enfrenta a intensificação da concorrência no mercado global de veículos elétricos.
InvestingPro Insights
À medida que a Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) navega pelas complexidades do mercado automotivo, a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa oferecem informações valiosas. De acordo com o InvestingPro, a Tesla tem uma vantagem significativa com mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando flexibilidade financeira. Além disso, as ações da empresa tiveram um forte retorno nos últimos três meses, com um aumento de 51,96%, refletindo uma forte confiança dos investidores.
Os dados do InvestingPro revelam a capitalização de mercado da Tesla em impressionantes US$ 785,75 bilhões e uma alta relação P/L de 57,82, indicando uma avaliação premium pelo mercado. Apesar disso, os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo otimismo sobre o potencial de ganhos futuros da empresa. O crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses foi de 10,12%, demonstrando sua capacidade de expandir as vendas em meio aos desafios econômicos globais.
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