Na quarta-feira, a Canacol Energy (CNE:CN) (OTC: CNNEF) recebeu um preço-alvo revisado da Jefferies, agora fixado em C$5,50, acima dos C$5,40 anteriores, enquanto a empresa manteve uma classificação de Hold para as ações.
O desempenho da Canacol Energy registrou uma desaceleração significativa no acumulado do ano, com as ações caindo 33% em dólares americanos, com desempenho inferior quando comparado aos seus pares latino-americanos de Exploração e Produção. Esse declínio foi atribuído a preocupações com os resultados operacionais e financeiros da empresa.
Apesar dos recentes desafios enfrentados pela Canacol Energy, há uma expectativa de melhoria no futuro próximo. A Jefferies projeta que os resultados do segundo trimestre de 2024 demonstrarão uma recuperação trimestral na produção, juntamente com uma redução nas despesas de capital, o que deve reforçar o fluxo de caixa livre da empresa no segundo semestre do ano.
Um evento notável no horizonte para a Canacol Energy é a perfuração do poço de exploração de Cardamomo, prevista para agosto ou setembro de 2024. Este empreendimento é visto como um catalisador fundamental que pode aumentar significativamente os níveis de produção da empresa à medida que o ano chega ao fim.
A decisão da empresa de ajustar o valor patrimonial líquido e o preço-alvo da Canacol Energy reflete uma perspectiva cautelosamente otimista, sugerindo que a empresa pode estar superando suas dificuldades recentes. O preço-alvo atualizado de C$5,50 representa um ligeiro aumento, reforçando a classificação Hold que a Jefferies manteve para a empresa de energia.
Em outras notícias recentes, a Canacol Energy relatou um forte desempenho no primeiro trimestre de 2024, com destaque para um aumento de 29% ano a ano nos preços de venda de gás natural e um netback trimestral recorde de US$ 4,90 por Mcf. O EBITDA da empresa ficou em US$ 61 milhões, apesar de uma redução de 50% nas despesas de capital, que foram relatadas em US$ 36 milhões.
A Canacol também compartilhou seus planos de perfurar até cinco poços de desenvolvimento e quatro poços de exploração, com um CapEx esperado de cerca de US$ 6 milhões para o poço Cardomomo-1 de alto impacto. A empresa estabilizou as vendas de gás em 150 milhões de pés cúbicos padrão por dia e planeja aumentar a produção. Além desses desenvolvimentos, a Canacol confirmou que nenhuma reestruturação ou transação corporativa está em andamento.
A empresa prevê um aumento de 10% a 15% nos preços do gás no próximo ano e continua confiante em cumprir sua orientação de produção. A Canacol Energy está bem posicionada para cumprir suas obrigações financeiras e visa otimizar a produção e aumentar as reservas com seu programa de perfuração planejado. A empresa espera crescimento em pesquisa e uma alta taxa de sucesso dos quatro poços de exploração que estão perfurando este ano.
InvestingPro Insights
Somando-se à análise da Jefferies, a Canacol Energy (OTC: CNNEF) parece estar posicionada com algumas métricas financeiras intrigantes que os investidores em potencial podem achar que vale a pena considerar. Com uma capitalização de mercado de US$ 117,78 milhões e uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 de apenas 1,26, a empresa está sendo negociada com o que alguns podem considerar um desconto em relação aos lucros. Além disso, a relação Preço/Valor Patrimonial no mesmo período está em 0,33, o que pode sinalizar que os ativos da empresa estão potencialmente subvalorizados no mercado.
As dicas do InvestingPro destacam a impressionante margem de lucro bruto da Canacol Energy de 85,72% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, o que indica forte eficiência operacional. Além disso, apesar da queda das ações no ano passado, a empresa teve um forte retorno no último mês, com um retorno total de preço de 16,86%. Essa recuperação pode ser indicativa de uma mudança positiva no sentimento do investidor.
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