Na segunda-feira, a Jefferies fez um movimento otimista ao elevar o preço-alvo das ações da Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI) para 155,00€, acima dos 140,00€ anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste reflete uma perspectiva positiva sobre o potencial de crescimento dos lucros da empresa.
A análise da firma sugere que a Fortress Transportation poderia superar significativamente suas metas de lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) até 2026. O Cenário de Alta atual projeta um EBITDA de 1,75 bilhões€, o que representa um aumento de 40% sobre a meta de 1,25 bilhões€.
Esta projeção baseia-se na suposição de que a Fortress Transportation garantirá uma participação de mercado de 15% com 750 módulos CFM56, em comparação com o caso base de 10% e uma estimativa de 7% em 2024.
O preço-alvo elevado também é sustentado por um múltiplo de avaliação de 20 vezes o EBITDA, que está ligeiramente acima da média de 19 vezes para os pares. De acordo com a Jefferies, se as ações da empresa fossem negociadas neste múltiplo, seriam avaliadas em 250€.
Além disso, o cenário "Blue Sky" da firma indica um potencial ainda mais significativo para a Fortress Transportation. Se a empresa alcançasse a utilização total da fábrica com 1.350 módulos e um EBITDA de 1,5 milhões€ por módulo, considerando PMA completo e margens de aproximadamente 50%, isso poderia levar a um EBITDA de 2,8 bilhões€. Este cenário representaria uma alta de 125% e sugeriria um preço-alvo de 450€, demonstrando o potencial de crescimento substancial.
Em outras notícias recentes, a Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC reportou receitas de 444 milhões€ no segundo trimestre de 2024, superando as previsões de consenso em 27%, e um EBITDA ajustado de 214 milhões€. No entanto, devido a uma taxa de internalização única de 300 milhões€, a empresa registrou uma perda de 2,26€ por ação.
Notavelmente, espera-se que a aquisição da Lockheed Martin Commercial Engine Solutions por 170 milhões€ melhore o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos, aumentando o EBITDA ajustado para sua divisão de Produtos Aeroespaciais.
Vários analistas ajustaram suas perspectivas para a Fortress Transportation. A Compass Point elevou seu preço-alvo para 156€, enquanto a RBC Capital Markets e a BTIG elevaram os seus para 143€ e 140€, respectivamente.
A Stifel também elevou a classificação das ações da empresa de Manter para Comprar, estabelecendo um novo preço-alvo de 132€. Por outro lado, a Wolfe Research rebaixou as ações da empresa de Superar para Desempenho em Linha com o Mercado.
Além disso, o segmento de produtos aeroespaciais da empresa está pronto para um aumento significativo do EBITDA nos próximos trimestres, impulsionado por contribuições de aquisições recentes, crescimento no programa CFM56 existente e vendas dos motores V2500 a partir do quarto trimestre de 2024.
O programa de Aprovação de Fabricante de Peças (PMA) poderia potencialmente adicionar um EBITDA incremental anualizado estimado de 150 milhões€ a 200 milhões€ ou mais quando totalmente dimensionado. Estes são os desenvolvimentos recentes na Fortress Transportation.
Insights do InvestingPro
O recente ajuste otimista do preço-alvo pela Jefferies alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da FTAI é de 13,24 bilhões€, refletindo sua presença significativa no setor de infraestrutura de transporte. O crescimento da receita da empresa é particularmente notável, com um aumento de 28,22% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento de 61,69% no trimestre mais recente. Esses números apoiam a perspectiva otimista da Jefferies sobre o potencial de crescimento dos lucros da FTAI.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente, o que corrobora as projeções da Jefferies para o aumento do EBITDA. Além disso, a ação mostrou um forte retorno no último ano, com um notável retorno total de preço de 271,48%. Este desempenho alinha-se com as expectativas positivas de avaliação e crescimento da firma.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 17 dicas adicionais para a FTAI, fornecendo aos investidores uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser valiosos para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas à luz da perspectiva atualizada da Jefferies.
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