A empresa de cosméticos KOSE Corporation (4922: JP) (OTC: KSRYY) teve sua classificação de ações rebaixada de "Hold" para "Underperform" pela Jefferies, que também revisou o preço-alvo da KOSE Corporation para ¥7.500, em comparação com os ¥10.000 anteriores.
O ajuste reflete uma perspectiva mais cautelosa sobre o desempenho financeiro da empresa nos próximos anos.
A firma de pesquisa reduziu suas estimativas de lucro operacional (LO) para a KOSE Corporation para ¥20,1 bilhões para o ano fiscal que termina em dezembro de 2024, em comparação com a estimativa anterior de ¥25,0 bilhões e o consenso de ¥24,8 bilhões.
Para o ano fiscal que termina em dezembro de 2025, a estimativa de LO é definida em ¥24,7 bilhões. Esses números sugerem que, embora a firma espere que as vendas consolidadas da KOSE se recuperem aos níveis pré-pandemia até o ano fiscal de 2024, ela prevê apenas uma melhoria modesta nas margens de lucro gerais.
A firma prevê que o segmento Tarte e cosmetaries da KOSE Corporation verá lucros significativamente mais altos. No entanto, a margem geral prevista deve ficar em torno de 6%. A perspectiva sugere uma expectativa moderada para a rentabilidade da empresa no curto prazo.
A firma de pesquisa também expressou ceticismo quanto à capacidade da KOSE Corporation de atingir uma margem de lucro operacional (MLO) de 16% a partir do ano fiscal de 2025 em diante.
A KOSE Corporation tem estado sob escrutínio desde que a Jefferies rebaixou as ações da empresa de Compra para Hold. A firma também ajustou o preço-alvo para baixo, para ¥7.500, dos ¥10.000 anteriores.
A ação ocorreu após a Jefferies revisar suas estimativas de lucro operacional para a KOSE para ¥20,1 bilhões para o ano fiscal que termina em dezembro de 2024, uma diminuição em relação à estimativa anterior de ¥25,0 bilhões.
As estimativas revisadas da firma são baseadas na antecipação de que as vendas consolidadas da KOSE se recuperarão aos níveis pré-pandemia até 2024. Melhorias significativas de lucro são esperadas nos segmentos Tarte e cosmetaries, embora a margem de lucro seja projetada para ficar em torno de 6%.
Insights do InvestingPro
À luz do recente rebaixamento da classificação das ações da KOSE Corporation, os dados e dicas do InvestingPro fornecem uma visão mais matizada da saúde financeira da empresa. Com uma capitalização de mercado de $3,42 bilhões e uma alta margem de lucro bruto de quase 70% nos últimos doze meses terminados no segundo trimestre de 2024, a KOSE Corporation demonstra uma forte capacidade de gerar lucros em relação à sua receita. Apesar da perspectiva cautelosa da firma de pesquisa, a KOSE Corporation possui mais caixa do que dívida, indicando estabilidade financeira e capacidade de enfrentar possíveis reveses.
As dicas do InvestingPro sugerem que a KOSE Corporation é uma importante player na indústria de Produtos de Cuidados Pessoais e tem mantido pagamentos de dividendos por impressionantes 25 anos consecutivos. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, fornecendo mais evidências de sua sólida posição financeira. Com um índice preço/lucro (P/L) de 33,44, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, o que pode refletir a confiança dos investidores em suas perspectivas de crescimento futuro ou um prêmio de mercado por sua liderança no setor.
Para investidores que buscam uma análise mais profunda, há 9 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo insights que podem informar decisões de investimento. Embora o desempenho recente do preço mostre uma queda significativa nos últimos três meses, os fundamentos da KOSE Corporation, como sua capacidade de cobrir suficientemente os pagamentos de juros com fluxos de caixa e sua lucratividade nos últimos doze meses, podem fornecer um contrapeso às preocupações levantadas pelo rebaixamento da firma de pesquisa.
No geral, os dados e dicas do InvestingPro oferecem uma perspectiva que, embora reconheça os desafios enfrentados pela KOSE Corporation, também destaca os pontos fortes duradouros da empresa. Os investidores podem achar essas informações valiosas ao considerar o potencial de longo prazo da KOSE Corporation em seus portfólios.
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