A Kingspan Group PLC (KSP: ID) passou por uma revisão em suas perspectivas de ações por um analista da Jefferies, resultando em uma redução do preço-alvo. O novo preço-alvo foi estabelecido em EUR80,20, uma queda em relação aos EUR82,10 anteriores, enquanto a classificação da empresa permanece como Hold.
O ajuste ocorre após a Kingspan divulgar resultados do primeiro semestre de 2024 que não atenderam às expectativas, com lucros ficando aproximadamente 5% abaixo do previsto e a previsão de lucro para o ano inteiro de 2024 cerca de 3% abaixo do consenso.
O desempenho da Kingspan no primeiro semestre do ano foi descrito como pouco expressivo, com vários fatores contribuindo para a perspectiva moderada. Apesar de sinais de melhoria nas tendências de volume, conforme sugerido por entradas de pedidos recentes, a empresa enfrenta desafios.
Os preços continuam deflacionários, e a lucratividade na divisão de Isolamento, um dos setores de maior margem da Kingspan, está atualmente moderada. Além disso, o ritmo de fusões e aquisições pode desacelerar à medida que a empresa leva tempo para integrar transações recentes.
O comentário do analista destacou essas preocupações, observando que os investidores podem não se sentir compelidos a comprar ações neste momento.
Essa cautela é ainda mais respaldada pela avaliação da Kingspan, que está em 13,5 vezes o valor estimado da empresa em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) para 2025.
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