Na quarta-feira, o JPMorgan atualizou sua perspectiva sobre a Cellebrite (NASDAQ:CLBT), uma empresa de inteligência digital, aumentando o preço-alvo para US$ 15,00 dos US$ 14,00 anteriores, mantendo uma classificação Overweight para as ações.
O ajuste reflete a expectativa da empresa de resultados positivos e um ciclo robusto de conversão de assinaturas. Espera-se que a Cellebrite continue sua trajetória de crescimento e mostre maior força fundamental à medida que a empresa expande sua plataforma, aprofunda as relações governamentais e faz a transição para uma plataforma de assinatura atualizada chamada Inseyets.
Os recentes movimentos estratégicos da empresa, incluindo o estabelecimento da Cellebrite Federal Solutions em 17 de julho e a aquisição da Cyber Technology Services (CyTech), visam aprimorar seus serviços para o setor federal dos EUA. Espera-se que essas iniciativas forneçam ventos favoráveis federais adicionais à medida que a empresa avança para o FY25. O analista observou que a plataforma da Cellebrite está ganhando força entre sua base instalada, o que provavelmente resultará em altas taxas de retenção e um aumento no crescimento no segundo semestre de 2024.
A perspectiva de demanda da Cellebrite é reforçada por comentários positivos sobre seu pipeline, especialmente de clientes de médio a grande porte. A expansão contínua da plataforma da empresa e a penetração mais profunda nos setores governamentais são fatores-chave que contribuem para seu forte posicionamento no mercado.
O preço-alvo revisado do JPMorgan de US$ 15,00, a partir de dezembro de 2025, é baseado em múltiplos de pares recentes e reflete a confiança no próximo desempenho financeiro da Cellebrite. A empresa reiterou sua classificação Overweight, sinalizando uma expectativa de desempenho superior das ações da Cellebrite.
Em outras notícias recentes, a Cellebrite, fornecedora de soluções de investigação digital, viu desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou um crescimento financeiro robusto, com um aumento de 27% na receita recorrente anual para US$ 331,8 milhões e um aumento de 26% na receita total para US$ 89,6 milhões. A receita de assinaturas representou 88% do total. Espera-se que o crescimento continue no próximo trimestre, com receitas estimadas entre US$ 90 milhões e US$ 94 milhões.
A Cellebrite também expandiu seu alcance adquirindo a empresa de segurança cibernética CyTech, com o objetivo de atender às necessidades do governo federal dos EUA. A empresa também nomeou Sigalit Shavit como seu primeiro diretor de informações, um movimento que deve aprimorar as capacidades tecnológicas da empresa e apoiar sua missão de acelerar a justiça globalmente.
Em termos de notas de analistas, a Lake Street Capital Markets ajustou seu preço-alvo para a Cellebrite, elevando-o para US$ 13,50 em relação à meta anterior de US$ 13,00. A empresa também reiterou uma classificação de compra para as ações.
InvestingPro Insights
À medida que a Cellebrite (NASDAQ:CLBT) chama a atenção do JPMorgan com um preço-alvo atualizado e perspectivas otimistas, os dados e dicas do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações da empresa de inteligência digital. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,83 bilhões e um crescimento significativo de receita de 16,53% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa mostra uma trajetória promissora. Isso é ainda evidenciado por uma margem de lucro bruto de 87,79%, indicando forte eficiência operacional.
As dicas do InvestingPro revelam que a Cellebrite deve aumentar o lucro líquido este ano e detém mais caixa do que dívidas, sugerindo uma sólida base financeira. Além disso, a empresa experimentou um retorno notável na última semana de 8,41%, com um retorno total de preço de seis meses de 42,56%, destacando uma tendência positiva de desempenho de curto prazo. Notavelmente, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, alinhando-se com a postura positiva do JPMorgan. Esses insights, juntamente com 14 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, podem orientar os investidores a tomar decisões informadas sobre as ações da Cellebrite no contexto de seus recentes movimentos estratégicos e posicionamento de mercado.
No último fechamento, as ações da Cellebrite estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, em 97,8% do pico, com um preço de fechamento de US$ 13,80. Esse nível de desempenho reflete o reconhecimento do mercado sobre o potencial da empresa e se alinha com o aumento do preço-alvo do JPMorgan. Para investidores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece uma estimativa de valor justo de US$ 9,86, que pode servir como referência para avaliar o preço de mercado atual das ações.
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