Na quarta-feira, a Telus International (NYSE:TIXT) sofreu um rebaixamento em sua classificação de ações pelo JPMorgan de Neutro para Underweight. A empresa também estabeleceu um novo preço-alvo para a empresa em US$ 7,00.
A revisão segue o recente desempenho financeiro trimestral da Telus International, onde ficou aquém das expectativas de receita consensuais em 2,7%. Apesar disso, a empresa manteve sua orientação para o ano fiscal de 2024.
Para atingir suas metas de receita do AF24, a Telus International precisaria aumentar sua receita do segundo ao quarto trimestre a uma taxa de 4-6% sequencialmente, um feito realizado pela última vez em 2021. Esse sucesso anterior deveu-se em parte a uma recuperação cíclica que impulsionou as taxas de crescimento em todo o setor.
A estratégia da empresa para atingir suas metas atuais depende de vários fatores: a integração bem-sucedida de novos clientes, uma recuperação mais ampla da demanda, estabilização de um grande cliente de mídia social e crescimento robusto contínuo com contas-chave como TELUS e Google.
A postura do JPMorgan permanece cautelosa, já que não houve evidências incrementais que sugiram uma recuperação na demanda desde a temporada de resultados do primeiro trimestre. Essa cautela é agravada pela pequena margem de erro da empresa, que enfrenta pressões de margem de receita fraca, que foram um pouco obscurecidas por provisões não recorrentes relacionadas a combinações de negócios. Com o desempenho acumulado do ano das ações já mostrando uma queda de 25%, o analista vê um cenário de risco/recompensa desfavorável para a Telus International.
A empresa também colocou a Telus International em um Negative Catalyst Watch em antecipação ao próximo relatório de lucros da empresa em 2 de agosto. O JPMorgan indica que há um risco de queda para as estimativas e orientações de 2024 para a Telus International, dada a dependência de melhorias macroeconômicas que ainda não se materializaram.
Em outras notícias recentes, a Telus International, fornecedora global de serviços de TI, viu vários ajustes em seu preço-alvo de ações por várias empresas financeiras. A BMO Capital cortou sua meta de US$ 9,50 para US$ 7,50, mantendo uma classificação Market Perform, após os recentes resultados financeiros trimestrais da empresa, que mostraram receita abaixo do esperado, mas lucros maiores.
A RBC Capital também reduziu sua meta de US$ 11 para US$ 10, apesar de uma classificação Outperform, depois que a Telus International divulgou ganhos no primeiro trimestre de 2024 com receitas aquém das estimativas.
A BMO Capital Markets ajustou ainda mais o preço-alvo de US$ 10,50 para US$ 9,50 devido a preocupações mais amplas sobre o setor de serviços de TI, enquanto a Baird reduziu a meta de US$ 10,00 para US$ 9,00, citando potencial déficit de receita e aumento dos níveis de endividamento.
Esses ajustes refletem os desenvolvimentos recentes no desempenho da Telus International e nas condições de mercado. A orientação da empresa sugere um crescimento significativo ao longo do ano, embora os analistas tenham levantado preocupações sobre a trajetória de crescimento agressiva e o fraco crescimento de clientes, excluindo os principais clientes.
Apesar de uma perda de lucros e uma redução no preço-alvo, a RBC Capital mantém uma perspectiva positiva sobre a Telus International, enquanto a postura neutra da Baird é baseada no perfil de risco/recompensa equilibrado da empresa.
InvestingPro Insights
Enquanto a Telus International (NYSE:TIXT) navega por seu recente rebaixamento pelo JPMorgan, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 1,81 bilhão e uma relação preço/lucro (P/L) ajustada para 17,93 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a empresa apresenta um quadro misto para potenciais investidores. O crescimento da receita para o mesmo período é de modestos 4,85%, refletindo os desafios e o potencial de crescimento que a empresa está enfrentando atualmente.
As dicas do InvestingPro destacam um alto rendimento para os acionistas e a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano para a Telus International. Esses fatores podem ser fundamentais para investidores que buscam valor a longo prazo. Além disso, a avaliação da empresa implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que é um sinal positivo para investidores focados na estabilidade financeira e na capacidade de geração de caixa da empresa. No entanto, é importante observar que a ação está em território de sobrecompra de acordo com o Índice de Força Relativa (RSI), e o preço teve uma queda significativa nos últimos três meses.
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