Na quinta-feira, Keefe, Bruyette & Woods ajustou sua posição sobre as ações do Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), alterando a classificação para Market Perform de Outperform. A empresa também estabeleceu um novo preço-alvo para a corretora em US$ 135. A revisão segue a antecipação de uma mudança na política monetária, com cortes nas taxas de juros no horizonte, conforme indicado pelo mercado futuro atual.
A decisão de rebaixar ocorre após um período de crescimento significativo para a Interactive Brokers, com o valor das ações mais do que dobrando nos últimos dois anos e testemunhando um aumento de cerca de 50% desde o início do ano.
O analista da empresa apontou para as expectativas de crescimento desacelerado da receita líquida de juros (NII) e do lucro por ação (EPS) nos próximos dois anos, influenciado pela probabilidade de os bancos centrais globais iniciarem reduções nas taxas de juros.
No início da semana, o mesmo analista havia atualizado a Charles Schwab Corporation, prevendo que a empresa de serviços financeiros se beneficiaria de um ponto de virada nos saldos de caixa de varredura. Essa perspectiva é mantida apesar de uma abordagem cautelosa para o segundo semestre de 2024.
A antecipação do mercado de cortes nas taxas de juros, com os futuros sugerindo uma probabilidade de redução de cerca de 75% em setembro, levou Keefe, Bruyette & Woods a reavaliar suas recomendações. A empresa está ajustando suas posições em antecipação às mudanças no cenário financeiro, o que pode afetar o desempenho das empresas dentro de sua cobertura.
A Interactive Brokers, conhecida por seus serviços de corretagem eletrônica, teve um desempenho robusto nos últimos anos. Ainda assim, os próximos ajustes econômicos, particularmente a desaceleração esperada nas taxas de juros, provavelmente moderarão a taxa de crescimento da empresa, de acordo com a análise da empresa. O novo preço-alvo de US$ 135 reflete essa perspectiva atualizada.
InvestingPro Insights
À medida que o Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR) navega na antecipação do mercado de cortes nas taxas de juros, é essencial considerar a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da empresa.
Os dados do InvestingPro mostram que a Interactive Brokers tem uma capitalização de mercado de US$ 51,18 bilhões e uma relação P/L de 20,59, que se ajusta ligeiramente para 20,78 quando se considera os últimos doze meses do 1º trimestre de 2024. O crescimento da receita da empresa tem sido impressionante, com um aumento de 28,41% nos últimos doze meses e um aumento de 14,22% no trimestre mais recente do 1º trimestre de 2024.
Duas dicas do InvestingPro que são particularmente relevantes para o artigo são que os analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, e a empresa está negociando a uma relação P/L baixa em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo.
Esses insights sugerem que, apesar da desaceleração esperada nas taxas de juros, a Interactive Brokers ainda pode ter potencial para crescimento de lucros. Além disso, a empresa manteve o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos, o que pode ser um sinal de sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas.
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