Na quarta-feira, a KeyBanc Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da Wabtec Corporation (NYSE:WAB), uma fornecedora líder de tecnologia para as indústrias de transporte ferroviário de carga e trânsito de passageiros. A firma elevou seu alvo de 185,00 dólares para 193,00 dólares, mantendo a classificação Overweight para a ação.
A revisão ocorre após as ações da Wabtec terem atingido o alvo anteriormente estabelecido de 185,00 dólares. A análise da KeyBanc agora projeta um crescimento adicional, sustentado pelas fortes perspectivas de crescimento orgânico global da Wabtec, clara visibilidade de backlog e potencial para fusões e aquisições acretivas. Espera-se que esses fatores contribuam para um crescimento de receita de alto dígito único e margens incrementais de 20% ou superiores.
A KeyBanc prevê que essas melhorias financeiras possam levar a um crescimento de dois dígitos no lucro por ação (LPA), mesmo antes de considerar o impacto de possíveis recompras de ações. O preço-alvo atualizado da firma reflete uma avaliação prospectiva, fixando as ações da Wabtec em aproximadamente 21 vezes as estimativas de LPA da KeyBanc para 2026.
A perspectiva da firma sugere que a Wabtec poderia alcançar um poder de ganhos superior a 10 dólares por ação, com um possível preço futuro das ações atingindo 200 dólares. Essa avaliação depende da empresa continuar negociando em ou próximo ao seu múltiplo de ganhos recente. A KeyBanc decidiu ajustar o preço-alvo antes da atualização do terceiro trimestre de 2024 da Wabtec, mantendo a confiança na trajetória de desempenho da empresa.
Em outras notícias recentes, a Wabtec Corporation demonstrou um forte desempenho no segundo trimestre de 2024, registrando um aumento de 10% nas vendas para 2,6 bilhões de dólares, e um aumento de 39% no lucro por ação (LPA) ajustado. Isso foi impulsionado principalmente por vendas mais altas e margens expandidas. O fluxo de caixa operacional da empresa atingiu 235 milhões de dólares, enquanto seu backlog de 12 meses subiu para 7,3 bilhões de dólares. Além disso, a Wabtec garantiu um pedido significativo de vários anos no valor de mais de 600 milhões de dólares para novas locomotivas.
Em um desenvolvimento recente, a empresa revisou para cima sua orientação de LPA ajustado para 2024, projetando uma faixa de 7,20 a 7,50 dólares, marcando um aumento de 24,2% em relação à previsão do ano anterior. A Wabtec também prioriza fusões e aquisições e recompras de ações com o excesso de caixa.
Apesar de uma diminuição de 5,0% no backlog do segmento de Trânsito em relação ao ano anterior, a Wabtec está confiante em capturar crescimento lucrativo com tecnologias inovadoras. A empresa também garantiu um acordo de serviços de 10 anos no Brasil e vê oportunidades internacionais, especialmente no Paquistão, como importantes impulsionadores de crescimento.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Wabtec Corporation e a perspectiva otimista da KeyBanc são ainda mais apoiados por dados e insights em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 31,72 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de tecnologia ferroviária. A Wabtec demonstrou um forte desempenho financeiro, com uma receita de 10,22 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, representando um robusto crescimento de 13,67%.
As dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da Wabtec. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 30 anos consecutivos, demonstrando seu compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com a perspectiva positiva da KeyBanc sobre as perspectivas de crescimento da Wabtec e o potencial de criação de valor. Além disso, as ações da Wabtec mostraram um forte retorno no último ano, com um notável retorno total de preço de 73,36%.
O índice P/L da empresa de 31,54 e o índice PEG de 0,6 sugerem que, embora a ação possa estar sendo negociada a um múltiplo de lucros alto, ainda pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento. Isso apoia a projeção da KeyBanc de crescimento de dois dígitos no LPA e o potencial para a ação atingir 200 dólares.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais sobre a Wabtec, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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