Na sexta-feira, a KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Sector Weight para a Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR) ao abordar as recentes discussões de aquisição. O analista observou que o trimestre recente da empresa foi sólido, e as mudanças nos preços e pacotes estão progredindo conforme a administração antecipava. Apesar de um leve aumento na rotatividade de clientes na faixa inferior e alguma receita de serviços mudando para provedores terceirizados, o analista não encontrou grandes preocupações.
O comentário destacou ainda que a Smartsheet está supostamente em negociações para ser adquirida por um grupo de private equity, seguindo relatos anteriores de julho sobre interesse externo. A KeyBanc havia previamente identificado a Smartsheet como um potencial alvo de aquisição por private equity em seu relatório "Sharks and Minnows".
O analista acredita que a Smartsheet poderia ser um ativo valioso para uma empresa de private equity devido ao seu perfil de margem expandido e potencial para alavancagem financeira.
Embora a firma não tenha um preço-alvo definido para a Smartsheet, a análise atualizada de fluxo de caixa descontado (DCF) do analista sugere um valor justo de cerca de $50 por ação. O analista enfatizou que, dadas as características financeiras da empresa, ela poderia comandar um valor mais alto no contexto de uma transação de private equity.
Em outras notícias recentes, a Smartsheet Inc. divulgou seus resultados financeiros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, mostrando um crescimento de 17% na receita ano a ano, que totalizou $276,4 milhões.
A receita recorrente anualizada da empresa também viu um aumento de 17%, atingindo $1,093 bilhão. A Smartsheet introduziu um novo modelo de preços, que tem obtido alto engajamento e milhares de novas transações.
A empresa agora tem 77 clientes com uma receita recorrente anualizada de mais de $1 milhão, um aumento de 50% em relação ao ano anterior. A Smartsheet atualizou sua orientação para o ano fiscal de 2025, esperando receita entre $1,116 bilhão e $1,121 bilhão e um aumento no fluxo de caixa livre para $240 milhões.
Apesar de um leve aumento na rotatividade entre clientes menores, a Smartsheet está mantendo sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025, prevendo um aumento de 16% a 17%. A orientação de receita para o terceiro trimestre é entre $282 milhões e $285 milhões, com lucro operacional não-GAAP de $42 milhões a $44 milhões.
Insights do InvestingPro
À medida que a Smartsheet Inc. (NYSE: SMAR) captura a atenção de analistas e potenciais investidores de private equity, uma análise mais detalhada da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa pode oferecer insights adicionais. De acordo com os dados do InvestingPro, a Smartsheet tem uma capitalização de mercado de aproximadamente $7,25 bilhões, refletindo sua presença significativa no mercado. A empresa ostenta uma impressionante margem de lucro bruto de 81,61% para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2025, sublinhando sua capacidade de manter a lucratividade no nível operacional. Além disso, o crescimento da receita permanece robusto, com um aumento de 20,16% no mesmo período, indicando uma sólida trajetória de expansão.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Smartsheet possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um forte indicador de estabilidade financeira e pode ser um fator-chave para atrair interesse de aquisição. Adicionalmente, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, proporcionando mais otimismo para potenciais investidores. Vale notar que a Smartsheet está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, com o preço em 96,2% deste pico, e as ações geralmente negociam com baixa volatilidade de preço, o que pode ser atraente para aqueles que buscam oportunidades de investimento estáveis.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças da Smartsheet e seu potencial como investimento, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de dicas, com 8 insights adicionais disponíveis em https://www.investing.com/pro/SMAR. Essas dicas podem ser particularmente valiosas para entender as nuances da posição financeira e do desempenho de mercado da Smartsheet, especialmente no contexto das discussões de aquisição em andamento.
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