Na quarta-feira, a Lake Street Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS), reduzindo o preço-alvo para US$ 64 dos US$ 72 anteriores, mantendo uma classificação de Hold para as ações. A ação da empresa reflete preocupações com o desempenho financeiro de curto prazo da rede de restaurantes, influenciado por uma combinação de fatores.
A revisão do preço-alvo ocorre em meio a observações de aumento de custos associados à abertura de novos restaurantes e uma desaceleração geral nos gastos do consumidor, que impactaram os resultados do terceiro trimestre da empresa para o ano fiscal de 2024 (3T:F24). Prevê-se que esses desafios persistam no quarto trimestre (4T:F24) e potencialmente no ano fiscal de 2025.
A Lake Street Capital Markets observa que as vendas comparáveis das lojas (comps) do Kura Sushi têm tendido para um dígito baixo no ano fiscal de 2024, com uma virada negativa esperada no 4º trimestre. Essa mudança nas composições é particularmente preocupante para o sentimento do investidor, que já está navegando em um clima de comportamentos cautelosos do consumidor.
A empresa sugere que uma recuperação na confiança do consumidor e o estabelecimento bem-sucedido de unidades recém-inauguradas poderiam restaurar o sentimento positivo dos investidores em relação ao Kura Sushi. No entanto, até que tais desenvolvimentos ocorram, a posição da empresa permanece cautelosa, levando à decisão de manter o rating Hold.
A Lake Street Capital Markets enfatiza o potencial de crescimento de longo prazo do Kura Sushi por meio da expansão da unidade, mas ressalta que o ambiente atual e os resultados de curto prazo mais fracos do que o esperado justificam um preço-alvo e uma postura de investimento mais conservadores.
Em outras notícias recentes, o Kura Sushi USA experimentou um declínio nas vendas do 3º trimestre de 2024, com vendas totais no valor de US$ 63,1 milhões e um crescimento mínimo de vendas comparáveis de 0,6%. Apesar dessa desaceleração, a empresa reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024, projetando vendas totais entre US$ 235 milhões e US$ 237 milhões. A Craig-Hallum, uma empresa de análise, reduziu recentemente seu preço-alvo para o Kura Sushi USA de US$ 120 para US$ 85, mantendo uma classificação de compra para as ações da empresa.
Esse ajuste segue a orientação revisada da Kura Sushi e reflete fatores macroeconômicos e canibalização de mercado na Califórnia e no Texas. A empresa está implementando gastos disciplinados para estabilizar as margens e continua a se concentrar no crescimento, com quatro novas unidades abertas e mais seis em construção.
O Kura Sushi USA também concluiu seu sistema de pedidos móveis para smartphones, com mais iniciativas tecnológicas planejadas. Apesar de esperar vendas comparáveis negativas de um dígito médio a alto no quarto trimestre, a empresa visa uma combinação de 40-60 novos para o crescimento da unidade de mercado existente para o ano fiscal de 2025. Esses desenvolvimentos recentes ressaltam o compromisso do Kura Sushi USA com a estabilidade e expansão de longo prazo.
InvestingPro Insights
À luz da recente avaliação da Lake Street Capital Markets sobre a Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ: KRUS), examinar dados e insights em tempo real do InvestingPro pode fornecer contexto adicional para os investidores. De acordo com dados do InvestingPro, o Kura Sushi possui uma taxa significativa de crescimento de receita de 30,45% nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024, destacando a capacidade da empresa de expandir sua receita, apesar do mercado desafiador. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 611,06 milhões, o que pode oferecer algum conforto aos investidores preocupados com a avaliação da empresa diante dos recentes ajustes de preço-alvo.
No entanto, as dicas do InvestingPro sugerem cautela. A relação P/L das ações está atualmente em -1036,04, e os analistas revisaram seus ganhos para baixo para o próximo período, indicando pressão potencial sobre a lucratividade. Além disso, com o RSI sugerindo que a ação está em território de sobrevenda, os investidores podem estar testemunhando uma reação do mercado que pode apresentar uma oportunidade de compra, dependendo de seu apetite ao risco e perspectivas sobre a capacidade da empresa de navegar pelos atuais ventos contrários.
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