Na terça-feira, a Lake Street Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Artivion Inc (NYSE:AORT), aumentando o preço-alvo para US$ 30 dos US$ 28 anteriores, mantendo uma classificação de Compra.
A revisão segue a manobra financeira estratégica da Artivion em relação ao seu acordo com a Endospan, que modifica os prazos de pagamento antecipado e pagamentos de marcos relacionados ao sistema de stents NEXUS.
A revisão do acordo da Artivion com a Endospan é vista como um movimento mutuamente benéfico. Ele reduz o pagamento inicial para um valor gerenciável para a Artivion e modifica o marco mínimo garantido de US$ 100 milhões para um múltiplo de 2,5 vezes a receita do segundo ano.
Se a Artivion atingir o marco máximo de US$ 200 milhões, que permanece inalterado, indicaria US$ 80 milhões em vendas da NEXUS no segundo ano. Esse cenário é visto de forma positiva, pois pode impactar significativamente os resultados da Artivion devido ao alto perfil de margem bruta e potencial de alavancagem.
A Endospan receberá US$ 7 milhões em dinheiro adiantado da Artivion, que serão financiados fora do balanço ou por meio de fluxo de caixa livre, com US$ 18 milhões adicionais fornecidos em parcelas para aprovação da PMA.
Este acordo destina-se a ajudar a Endospan a fazer a ponte para a aprovação da PMA, ao mesmo tempo que apoia a capacidade da Artivion de reduzir a dívida sem recorrer a novas dívidas ou a um aumento substancial de capital próprio. O caixa mínimo necessário para exercer o acordo é projetado em US$ 122,5 milhões, previsto para o segundo semestre de 2026 ou o primeiro semestre de 2027.
A visão geral do analista sugere que o negócio principal da Artivion, que está crescendo a uma taxa de um dígito médio a alto, juntamente com a alavancagem, é complementado por oportunidades significativas de crescimento e expansão da margem bruta de seus produtos de stents.
Acredita-se que o desenvolvimento recente melhore a narrativa de redução da dívida e forneça um retorno mais claro sobre as perspectivas de investimento para a NEXUS, o que contribui para a classificação de Compra reiterada e o aumento do preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Artivion Inc relatou um desempenho financeiro robusto para o primeiro trimestre de 2024, com um crescimento de 16% ano a ano na receita em moeda constante, atingindo US$ 97,4 milhões. Isso foi seguido por um aumento significativo de 60% no EBITDA ajustado. Os principais segmentos de produtos da empresa, incluindo produtos tissue, endopróteses e a linha de produtos On-X, tiveram um crescimento considerável, contribuindo para as melhorias financeiras.
A Artivion também elevou sua orientação de receita para 2024, antecipando uma taxa de crescimento em moeda constante de 9-12%. Em resposta a esses desenvolvimentos, a Needham aumentou o preço-alvo da Artivion para US$ 30,00 dos US$ 25,00 anteriores, mantendo uma classificação de Compra na ação. A perspectiva da Needham para a Artivion é otimista, projetando um crescimento sustentado de dois dígitos na receita e um crescimento ainda mais rápido do EBITDA para a empresa.
Apesar de um declínio de 3% na região Ásia-Pacífico devido ao momento dos pedidos dos distribuidores, as vendas da Artivion na América Latina tiveram um aumento robusto de 22% em moeda constante. Com estes desenvolvimentos recentes, a Artivion continua a demonstrar fortes resultados financeiros e presença no mercado.
InvestingPro Insights
(NYSE: AORT) tem navegado no cenário financeiro com agilidade estratégica, refletida na recente revisão do acordo com a Endospan. Os dados da InvestingPro ressaltam o crescimento robusto da receita da empresa, com um notável aumento de 15,13% na receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, e um crescimento de receita trimestral ainda mais impressionante de 17,06% para o 1º trimestre de 2024. Esse desempenho financeiro é sustentado por uma substancial margem de lucro bruto de 64,75%, indicando a eficácia da empresa na gestão do custo dos produtos vendidos e na manutenção da rentabilidade de suas vendas.
Enquanto o índice P/L da empresa está em -108,29 negativos, indicando que o mercado espera crescimento futuro, as ações da empresa experimentaram uma valorização significativa, com um retorno total de preço de 1 semana de 8,02% e um retorno de 6 meses de 41,7%. Apesar da volatilidade, as ações da Artivion estão sendo negociadas perto de sua máxima de 52 semanas, a 98,91% do valor de pico. Para os investidores que procuram se aprofundar nas finanças e perspectivas futuras da Artivion, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo insights sobre expectativas de crescimento do lucro líquido e análise de liquidez. Para uma análise de investimento abrangente, considere explorar essas dicas usando o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral no https://www.investing.com/pro/AORT. Há mais 15 dicas InvestingPro que podem ajudar os investidores a tomar uma decisão informada sobre a Artivion Inc.
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