Na quarta-feira, a Leerink Partners ajustou sua perspectiva sobre a Quest Diagnostics (NYSE:DGX), aumentando o preço-alvo para 165 dólares, de 160 dólares anteriormente, mantendo a classificação de Market Perform. O novo alvo reflete uma avaliação de aproximadamente 17 vezes a estimativa de lucro por ação da empresa para o ano calendário de 2025, acima do múltiplo anterior de cerca de 16 vezes.
A Quest Diagnostics reportou um trimestre forte, atribuído às altas taxas de utilização e ao robusto crescimento do negócio base. A administração enfatizou que a empresa está vendo benefícios de recentes acordos de alcance hospitalar e relações expandidas com pagadores.
Apesar desses desenvolvimentos positivos, a Quest Diagnostics experimentou uma ligeira queda nas margens EBIT ajustadas, que caíram cerca de 110 pontos base em relação ao ano anterior. Essa diminuição foi parcialmente devido ao impacto de condições climáticas adversas e à interrupção da Crowdstrike, bem como à contínua inflação salarial e ao mix financeiro resultante de aquisições recentes.
As pressões mais significativas sobre as margens vieram da inflação salarial e do mix de negócios, notadamente a contribuição substancial da LifeLabs. Embora esses negócios sejam estrategicamente sólidos, eles também refletem os desafios inflacionários que a Quest Diagnostics está se esforçando para gerenciar.
A Leerink Partners observou que, embora a empresa esteja lidando com inflação salarial persistente e negócios com margens mais baixas, não há grandes preocupações que já não fossem antecipadas pelo mercado.
Olhando para o futuro, os comentários preliminares da administração para o ano fiscal de 2025 estabelecem uma base sólida em relação às metas de vários anos. O ritmo de realização de negócios da empresa e o crescimento do lucro por ação de alto dígito único são vistos como expectativas razoáveis para o futuro.
No entanto, a Leerink acredita que o potencial para catalisadores de alta já está amplamente refletido no preço atual das ações, sugerindo um cenário equilibrado de risco/recompensa para uma empresa que está se desempenhando bem operacionalmente.
Em resumo, a Leerink Partners elevou seu preço-alvo para a Quest Diagnostics para 165 dólares, de 160 dólares, e reafirmou a classificação de Market Perform. A empresa também ajustou suas estimativas para considerar mudanças de tempo relacionadas a custos e itens não operacionais.
Em outras notícias recentes, a Quest Diagnostics tem feito avanços significativos em seu desempenho financeiro e presença no mercado. A empresa de saúde reportou um crescimento robusto no terceiro trimestre de 2024, com receitas totais atingindo 2,49 bilhões de dólares, um aumento de 8,5% em relação ao ano anterior.
Este crescimento foi impulsionado pela expansão orgânica e aquisições estratégicas, incluindo a compra da LifeLabs, que expandiu a presença da empresa no mercado canadense.
Além disso, a Baird, uma empresa de serviços financeiros, elevou a classificação das ações da Quest Diagnostics de Neutral para Outperform, citando uma perspectiva positiva sobre o impulso do setor de saúde e várias tendências favoráveis beneficiando a empresa. A análise da firma sugere que, se o Federal Reserve seguir um caminho de cortes prolongados nas taxas de juros, empresas como a Quest Diagnostics historicamente têm superado o mercado.
Apesar das interrupções climáticas e desafios operacionais, a Quest Diagnostics forneceu uma orientação otimista para o ano completo de 2024, com receitas projetadas entre 9,8 bilhões de dólares e 9,85 bilhões de dólares e lucro por ação ajustado (EPS) de 8,85 dólares a 8,95 dólares. Esses desenvolvimentos recentes sublinham a forte posição da empresa e o potencial para maior crescimento.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Quest Diagnostics alinha-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 17,64 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de Provedores e Serviços de Saúde. O índice P/L da Quest de 19,82 sugere uma avaliação relativamente alta, o que é consistente com a avaliação da Leerink Partners sobre o cenário equilibrado de risco/recompensa das ações.
As Dicas do InvestingPro destacam a estabilidade financeira da Quest e suas políticas favoráveis aos acionistas. A empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos e aumentou seus dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas. Isso se alinha com o sólido desempenho da empresa e o foco estratégico da administração no crescimento através de aquisições e relações expandidas com pagadores.
O crescimento da receita de 2,6% nos últimos doze meses e um crescimento mais robusto de 8,41% no trimestre mais recente corroboram a menção do artigo sobre fortes taxas de utilização e crescimento do negócio base. Adicionalmente, a margem de lucro operacional da Quest de 14,32% reflete a capacidade da empresa de gerar lucros apesar das pressões sobre as margens discutidas no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Quest Diagnostics, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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