Meta da Goldman Sachs elevada, classificação mantida após fortes resultados do terceiro trimestre

Na quarta-feira, a Oppenheimer manteve sua classificação de Outperform para as ações da Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS) e aumentou o preço-alvo para 614 USD de 577 USD após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa. O gigante financeiro reportou um lucro por ação trimestral de 8,40 USD, superando tanto a estimativa de 6,42 USD quanto o consenso de 6,89 USD.

O relatório de resultados incluiu alguns itens especiais menores, notadamente uma despesa relacionada ao encerramento do negócio do cartão GM, que já havia sido indicada anteriormente. Ajustando esses itens, o lucro por ação operacional central seria de aproximadamente 9,02 USD. Esse ajuste sugere um retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTCE) central de cerca de 11,7% para o trimestre.

A receita da Goldman Sachs para o trimestre foi de 12,7 bilhões USD, que não apenas ficou acima da estimativa da Oppenheimer de 11,3 bilhões USD, mas também representou um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. Excluindo o impacto do encerramento do negócio do cartão GM, o crescimento da receita teria sido de 11,0%.

O desempenho melhor que o esperado foi principalmente atribuído a receitas mais fortes de banco de investimento e negociação de ações. Esses números sugerem que a Goldman Sachs conseguiu prosperar mesmo em meio ao que é caracterizado como um ambiente relativamente fraco para bancos de investimento.

O ajuste no preço-alvo das ações reflete os robustos resultados financeiros e a perspectiva positiva mantida pela Oppenheimer para a Goldman Sachs. O novo alvo significa confiança na capacidade da empresa de continuar seu forte desempenho nos próximos períodos.

Em outras notícias recentes, a Goldman Sachs tem visto uma série de desenvolvimentos positivos. A empresa reportou fortes resultados do terceiro trimestre para 2024, com o lucro por ação aumentando 54% em relação ao ano anterior para 8,40 USD, e as receitas líquidas atingindo 12,7 bilhões USD. Além disso, o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) e o retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTE) da empresa ficaram em 10,4% e 11,1%, respectivamente.

Analistas da Jefferies, Evercore ISI e Barclays reconheceram esse desempenho, elevando seus preços-alvo para a Goldman Sachs para 609 USD, 575 USD e 588 USD, respectivamente. Esses ajustes refletem a execução bem-sucedida da estratégia de negócios da empresa, que inclui uma demanda robusta no setor de banco de investimento e um recorde de mais de 3 trilhões USD em ativos sob supervisão no segmento de Gestão de Ativos e Patrimônio.

A divisão de Mercados Globais da empresa também contribuiu significativamente para a receita, mostrando um aumento de 2% em relação ao ano anterior, contrariando a queda esperada de 10%. A Goldman Sachs tem sido bem-sucedida em levantar capital alternativo de terceiros, acumulando 303 bilhões USD desde o final de 2019. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Goldman Sachs.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da Goldman Sachs, destacado no artigo, é ainda mais respaldado por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 172,96 bilhões USD, refletindo sua posição significativa no setor financeiro. Com um índice P/L de 15,35, a Goldman Sachs parece estar negociando a uma avaliação razoável, especialmente considerando sua recente superação de lucros e crescimento de receita.

As Dicas do InvestingPro revelam que a Goldman Sachs aumentou seu dividendo por 12 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Isso se alinha com o forte desempenho financeiro da empresa mencionado no artigo. Além disso, a Goldman Sachs está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, o que poderia indicar um potencial de alta para os investidores.

O crescimento da receita da empresa de 11,97% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro, corrobora o crescimento de 11,0% mencionado no artigo quando se exclui o encerramento do negócio do cartão GM. Essa trajetória de crescimento consistente apoia a perspectiva otimista da Oppenheimer e o aumento do preço-alvo.

Para os leitores interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais sobre a Goldman Sachs, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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