Na quarta-feira, o JPMorgan manteve sua classificação Overweight nas ações da MSCI Inc. (NYSE:MSCI) e aumentou o preço-alvo da empresa para US$ 620, dos US$ 590 anteriores. A empresa destacou a estatura da MSCI como uma empresa de composição de primeira linha com forte presença nos setores de dados de índices, análise de investimentos e informações ESG.
A MSCI, reconhecida pela liderança de sua unidade de índice em índices de ações internacionais e benchmarking, tem aproximadamente US$ 15,6 trilhões em ativos sob gestão (AUM) comparados a seus índices em dezembro de 2023. A empresa enfatizou que mais de dois terços desse AUM são gerenciados ativamente, mostrando a criação de índices modulares e orientados para a pesquisa da MSCI e seu compromisso com a inovação focada no cliente.
Em 2010, a aquisição da RiskMetrics pela MSCI marcou sua entrada no espaço ambiental, social e de governança (ESG). Desde então, a MSCI expandiu significativamente seus negócios ESG. Hoje, é o principal fornecedor de classificações ESG e líder em índices ESG e climáticos. A MSCI também está focada no crescimento de sua franquia ESG e Climate e na expansão de seus negócios de dados de ativos privados.
O JPMorgan ressaltou o desempenho excepcional da MSCI no setor de Serviços de Informação, observando seu melhor crescimento de receita orgânica, altas margens e forte conversão de fluxo de caixa livre. Esses fundamentos são ainda mais apoiados pela capacidade demonstrada da MSCI de implantar capital de forma eficaz e pela flexibilidade de suas despesas comerciais.
Em outras notícias recentes, a MSCI Inc. relatou um sólido crescimento financeiro em seu segundo trimestre de 2024, com um aumento de 12% no lucro ajustado por ação e um notável crescimento orgânico de receita de 10%. A empresa também destacou um crescimento robusto da taxa de execução de assinaturas de 14%, com uma taxa de retenção de quase 95%.
A RBC Capital manteve sua classificação Outperform nas ações da MSCI, reconhecendo o crescimento acelerado da empresa no segundo trimestre de 2024, que foi atribuído a uma melhoria de 200 pontos-base na retenção em relação ao trimestre anterior e um aumento de 22% nas novas vendas recorrentes de assinaturas.
Apesar dos desafios potenciais no curto prazo, como o aumento dos cancelamentos e as vendas tipicamente mais fracas no terceiro trimestre, espera-se que a estratégia eficaz e os preços consistentes da MSCI impulsionem o crescimento das assinaturas para dois dígitos baixos no médio prazo. A empresa de serviços financeiros projeta que as estimativas para o MSCI podem ser ajustadas para cima, à medida que a empresa continua a atingir as metas de vendas líquidas de novas assinaturas recorrentes.
Esses são desenvolvimentos recentes e refletem o foco da empresa em capturar tendências de longo prazo no setor de investimentos. As iniciativas estratégicas e os lançamentos de produtos da MSCI se alinham com essas tendências, posicionando a empresa para capitalizar várias oportunidades de crescimento. A empresa está otimista sobre suas perspectivas de crescimento de longo prazo, apesar dos desafios no setor de gestão de ativos.
InvestingPro Insights
A confiança do JPMorgan na MSCI Inc. é refletida por várias métricas importantes e sentimentos de analistas rastreados no InvestingPro. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 42,32 bilhões, o desempenho financeiro robusto da MSCI se reflete em uma alta relação P/L de 35,92, indicando otimismo dos investidores sobre o potencial de ganhos da empresa. O impressionante crescimento da receita da empresa nos últimos doze meses, de 14,72%, alinha-se com o reconhecimento do JPMorgan do status de primeira linha da MSCI e seu forte crescimento orgânico.
As dicas do InvestingPro destacam que a MSCI não apenas manteve, mas também aumentou seus pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, destacando o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. Além disso, quatro analistas revisaram suas estimativas de ganhos para o próximo período, sugerindo uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro da MSCI.
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