Na segunda-feira, Keefe, Bruyette & Woods ajustaram sua perspectiva para o Glacier Bancorp (NYSE:GBCI), reduzindo o preço-alvo para US$ 44 dos US$ 47 anteriores, mantendo uma classificação de Market Perform para as ações. Os analistas da empresa observaram que o Glacier Bancorp está em transição de uma narrativa de crescimento historicamente forte para se concentrar na reestruturação de seu balanço.
Apesar de um desenvolvimento positivo na margem líquida de juros (NIM) do Glacier Bancorp, que aumentou 9 pontos-base sequencialmente para 2,68%, os analistas da empresa reconheceram uma subestimação na mudança da estratégia da empresa. Os analistas apontaram que o Glacier Bancorp, uma entidade de crescimento tradicionalmente robusta em bancos de pequena e média capitalização, agora está experimentando um crescimento mínimo nos ativos lucrativos. Essa mudança é citada como a principal razão para uma queda de 5-6% em suas estimativas de ganhos.
Os analistas esclareceram que suas estimativas anteriores eram 2% maiores do que o consenso antes do relatório trimestral, sugerindo que o consenso pode não exigir ajustes significativos. No entanto, eles também indicaram a possibilidade de que o consenso pudesse se inclinar para um viés menor.
A revisão do preço-alvo para US$ 44 é acompanhada por uma reiteração da classificação Market Perform. Os analistas enfatizaram que a administração do Glacier Bancorp manteve sua expectativa de que a margem saia do ano em torno de 3%.
A atual mudança de foco do Glacier Bancorp para a composição de seu balanço patrimonial reflete um movimento estratégico que se afasta de sua trajetória histórica de crescimento, conforme observado pelos analistas da Keefe, Bruyette & Woods. Essa reavaliação da estratégia financeira da empresa levou à atualização do preço-alvo e das estimativas de lucros.
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