Na sexta-feira, a Stifel atualizou sua perspectiva para as ações da Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), aumentando o preço-alvo de US$ 430 para US$ 475, mantendo uma classificação de compra para as ações. O analista da empresa destacou o lançamento bem-sucedido do sistema robótico da Vinci 5 de próxima geração, que recebeu a aprovação do FDA em 14 de março.
A Intuitive Surgical indicou que o lançamento prosseguirá com cautela até o início de meados de 2025, mas o segundo trimestre de 2024, o primeiro trimestre após o lançamento do DV5, mostrou forte demanda, levando a um desempenho notável.
A empresa prevê uma aceleração nas colocações de DV5 ao longo de 2024, com um lançamento em grande escala planejado para 2025. O relatório do segundo trimestre da Intuitive Surgical e as perspectivas para o resto do ano também foram positivos, com vários pontos-chave enfatizados.
A empresa registrou um crescimento de 17% nos procedimentos, superando os 15,5% projetados pela Stifel e estimativas de consenso. Além disso, as margens operacionais atingiram 37,5%, as mais altas desde o pico do ciclo de atualização do DV Xi de 2021, indicando uma recuperação de margem mais rápida do que o previsto.
A orientação da Intuitive Surgical foi revisada para cima em várias áreas. As margens brutas, os gastos com despesas operacionais e a orientação de crescimento de procedimentos foram ajustados positivamente com base no desempenho recente e nas expectativas para o resto do ano. O forte segundo trimestre da empresa estabeleceu um tom otimista para sua saúde financeira e posição de mercado nos próximos meses.
O ajuste no preço-alvo reflete a demanda robusta da empresa por seu sistema DV5 e as métricas financeiras aprimoradas. O desempenho da Intuitive Surgical no segundo trimestre parece ter estabelecido uma base sólida para seu crescimento antecipado e expansão de mercado com o lançamento completo do sistema DV5 em 2025.
Em outras notícias recentes, a Intuitive Surgical tem feito avanços notáveis no setor de tecnologia médica. Os resultados do segundo trimestre da empresa superaram as expectativas, com um aumento significativo nas vendas de procedimentos e sistemas, incluindo a adição de 70 novos sistemas da Vinci 5 (D5).
Esse desempenho levou empresas como Truist Securities, Piper Sandler e Baird a aumentar suas metas de preço para as ações da empresa para US$ 520, US$ 495 e US$ 503, respectivamente. No entanto, a Evercore ISI reduziu seu preço-alvo para US$ 410, citando desafios potenciais, como colocações restritas do sistema D5 até o primeiro semestre de 2025.
A RBC Capital manteve sua classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 475,00 para a Intuitive Surgical, citando um sólido crescimento em procedimentos e colocações de sistemas, juntamente com ajustes favoráveis à orientação financeira. A Food and Drug Administration dos EUA também aprovou uma revisão de rotulagem para os sistemas cirúrgicos da Vinci X e Xi da Intuitive, indicando taxas de sobrevivência comparáveis para pacientes submetidos à prostatectomia radical assistida por robótica às da cirurgia aberta tradicional.
Esses desenvolvimentos recentes foram acompanhados pela atualização da Intuitive Surgical em sua orientação para o ano de 2024. A empresa elevou o ponto médio de sua perspectiva de crescimento de procedimentos mundiais para uma faixa de 15,5-17,0%, acima da previsão anterior de 14,0-17,0%. Além disso, melhorou suas projeções de margem bruta e reduziu suas metas de despesas operacionais. Esse desempenho positivo e a orientação atualizada levaram a estimativas mais altas para as finanças da empresa.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva atualizada da Stifel sobre a Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG), vale a pena considerar algumas métricas financeiras importantes e as dicas do InvestingPro para uma visão abrangente da situação atual da empresa. A Intuitive Surgical está sendo negociada a uma alta relação P/L de 73,62, refletindo uma avaliação premium em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo. Apesar disso, as ações da empresa geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode ser visto como um sinal positivo para investidores avessos ao risco. Além disso, os ativos líquidos da empresa superam as obrigações de curto prazo, indicando estabilidade financeira.
Do ponto de vista da avaliação, a relação preço/valor contábil da Intuitive Surgical é de 10,57 nos últimos doze meses que antecederam o 1º trimestre de 2024, o que é considerado alto, potencialmente sinalizando que a ação está precificada de forma otimista em termos de seu valor contábil. O crescimento da receita continua forte, com um aumento de 13,81% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, e a margem de lucro bruto da empresa é impressionante em 66,43%, ressaltando sua eficiência na geração de lucros.
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