Na quarta-feira, o Wells Fargo atualizou suas perspectivas financeiras para a Meta Platforms Inc (NASDAQ: NASDAQ:META), aumentando o preço-alvo para 652$ dos anteriores 647$, mantendo a classificação de Overweight para as ações. A firma antecipa outro trimestre forte para a empresa, com expectativas de crescimento robusto contínuo na receita de publicidade em moeda constante (cc), projetando um aumento de 21% ano a ano com base em verificações positivas do mercado.
O analista do Wells Fargo comentou sobre o potencial das ações da Meta, observando sua percepção como líder em inteligência artificial (IA). No entanto, também foi mencionado que as ações podem permanecer dentro de uma certa faixa até que a empresa forneça orientações sobre despesas operacionais (OpEx) e despesas de capital (CapEx) durante a chamada de resultados do quarto trimestre de 2024. Apesar disso, as previsões de receita para o terceiro trimestre devem ficar próximas do limite superior da orientação da empresa, variando de 38,5 bilhões$ a 41 bilhões$, com o Wells Fargo estimando 40,7 bilhões$.
O relatório detalhou ajustes nas estimativas de crescimento da receita, aumentando-as ligeiramente para o terceiro e quarto trimestres de 2024 e para o ano completo de 2025. Esses ajustes devem-se principalmente a considerações cambiais (FX), com uma estimativa de impacto negativo de 160 pontos base no terceiro trimestre, um pouco menos do que a orientação da empresa de um impacto de 200 pontos base.
Adicionalmente, o Wells Fargo revisou suas previsões de despesas operacionais totais para os anos fiscais de 2024 e 2025 para 97,2 bilhões$ e 110,5 bilhões$, respectivamente. Isso representa um ligeiro aumento em relação às previsões anteriores de 97 bilhões$ para 2024 e 109,6 bilhões$ para 2025, atribuído ao enfraquecimento do dólar americano. As expectativas da firma para o lucro por ação (EPS) da Meta em 2025 permanecem acima do consenso, situando-se em mais de 27$.
Em outras notícias recentes, a Meta Platforms Inc fez avanços significativos contra anúncios enganosos em suas plataformas, removendo cerca de 8.000 anúncios fraudulentos em colaboração com bancos australianos. Esta ação ocorre em meio ao aumento de relatos de fraudes na Austrália e à pendência de legislação anti-fraude. A Meta também está enfrentando processos judiciais na Austrália e na Califórnia relacionados à disseminação de anúncios fraudulentos.
A Pivotal Research recentemente deu à Meta uma classificação de Compra, citando a extensa base de usuários da empresa e o histórico bem-sucedido de desenvolvimento de produtos. A firma de pesquisa antecipa um crescimento robusto da receita para a Meta, apoiado por eficiências de custos e redução das perdas do Reality Labs. Outras firmas, incluindo Monness, Crespi, Hardt e Rosenblatt Securities, também mantêm uma perspectiva positiva sobre as ações da Meta, destacando seu potencial em inovações de IA e metaverso.
No entanto, a Meta enfrentou desafios regulatórios, evidenciados por uma multa de 91 milhões€ imposta pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda por uma falha de segurança envolvendo o armazenamento de senhas de usuários. Isso se soma ao crescente total de penalidades da empresa sob o rigoroso Regulamento Geral de Proteção de Dados da UE.
A Oppenheimer manteve sua classificação de Outperform para a Meta, após o evento anual "Meta Connect" para desenvolvedores da empresa, que apresentou avanços tecnológicos, incluindo um headset de realidade mista de menor custo e atualizações em suas capacidades de IA.
Insights do InvestingPro
A Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) continua demonstrando forte desempenho financeiro, alinhando-se com a perspectiva otimista do Wells Fargo. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Meta permanece robusto, com um aumento de 24,28% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esta trajetória de crescimento suporta a projeção do Wells Fargo de força contínua na receita de publicidade.
A lucratividade da empresa é particularmente notável, com uma impressionante margem de lucro bruto de 81,49% e uma margem de lucro operacional de 41,21% para o mesmo período. Esses números sublinham a eficiência da Meta em converter receita em lucro, o que é crucial para sustentar sua liderança em IA e investimentos futuros.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Meta "mantém mais caixa do que dívida em seu balanço" e tem "ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo". Esses fatores proporcionam à empresa flexibilidade financeira para perseguir iniciativas de IA e gerenciar potenciais flutuações nas despesas operacionais, abordando as observações do Wells Fargo sobre as orientações de OpEx e CapEx.
Além disso, a Meta está "negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo", com um índice P/L atual de 28,7. Esta métrica de avaliação, combinada com o aumento do preço-alvo do analista, sugere um potencial de valorização para os investidores alinhados com a classificação Overweight do Wells Fargo.
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