Na quarta-feira, o Mizuho iniciou a cobertura das ações da Archrock (NYSE:AROC), uma empresa especializada em serviços de compressão de gás natural, com classificação Outperform e preço-alvo de 24,00 USD. A firma destacou que a Archrock está bem posicionada para se beneficiar das tendências positivas atuais dentro da indústria de compressão em geral.
A recente aquisição da provedora de compressão no Permiano, TOPS, pela Archrock foi citada como um movimento significativo que adiciona escala na crescente região do Permiano. Espera-se que essa adição contribua para uma base de ganhos mais alta para a Archrock, o que deve influenciar positivamente sua estratégia de alocação de capital. O Mizuho vê potencial de alta nessa área.
O Mizuho também observou o forte balanço da Archrock, considerado o melhor entre seus pares no setor de compressão. Com uma relação dívida/EBITDA projetada para ficar abaixo de 3,0x para 2025, acredita-se que a empresa tenha considerável flexibilidade para buscar estratégias de crescimento agressivas.
A firma enfatizou que a flexibilidade financeira da Archrock se destaca como um diferencial chave e poderia atuar como um catalisador autodirigido. Um movimento potencial poderia ser um aumento no dividendo da empresa para alinhar seu rendimento mais de perto com o de seus pares.
Por fim, o Mizuho prevê que a Archrock alcançará uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EBITDA ajustado de aproximadamente 19% nos próximos três anos até 2026. Espera-se que essa taxa de crescimento seja de cerca de 12% de forma independente, excluindo a aquisição da TOPS. Os comentários do analista sublinham uma perspectiva positiva para o desempenho financeiro e iniciativas estratégicas da Archrock no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a Archrock tem feito progressos significativos em sua estratégia de expansão. O recente relatório de ganhos da empresa mostrou um aumento substancial no lucro líquido, atingindo 34 milhões USD, acima dos 25 milhões USD no mesmo trimestre do ano anterior. O EBITDA ajustado da Archrock também subiu 15% para 130 milhões USD.
A Archrock concluiu a aquisição da Total Operations and Production Services (TOPS), um movimento que aprimora seus serviços de compressão de gás natural na Bacia do Permiano. Espera-se que essa aquisição estratégica contribua significativamente para o crescimento do EBITDA da Archrock e fortaleça ainda mais sua vantagem competitiva.
As firmas de investimento Evercore ISI e JPMorgan iniciaram a cobertura da Archrock, classificando as ações como outperform e overweight, respectivamente. O Citi também iniciou a cobertura da Archrock com classificação de Compra, citando forte potencial de crescimento em meio ao aumento da demanda por gás natural.
A empresa também precificou uma oferta privada ampliada de 700 milhões USD em notas seniores com taxa de juros de 6,625%, com vencimento em 2032. Os recursos dessa oferta estão destinados a financiar parcialmente a aquisição da TOPS.
Estes são os desenvolvimentos recentes que têm moldado o cenário de negócios da Archrock. À medida que esses desenvolvimentos se desenrolam, espera-se que influenciem o sentimento dos investidores e a atividade do mercado relacionada às ações da Archrock.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro alinham-se com a perspectiva positiva do Mizuho sobre a Archrock (NYSE:AROC). O crescimento da receita da empresa de 15,61% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 suporta a projeção do analista de forte crescimento do EBITDA. Além disso, o crescimento do EBITDA da Archrock de 35,24% durante o mesmo período indica um desempenho financeiro robusto.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e o desempenho de mercado da Archrock. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Esse histórico suporta a sugestão do Mizuho de que a Archrock poderia potencialmente aumentar seu dividendo. Além disso, o alto retorno da Archrock no último ano, com um retorno total de preço de um ano de 75,47%, reflete o sentimento positivo do mercado em relação aos movimentos estratégicos da empresa, incluindo a aquisição da TOPS.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Archrock, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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