Na quinta-feira, a Needham, uma empresa de serviços financeiros, ajustou suas perspectivas financeiras para a Pure Storage (NYSE:PSTG), reduzindo o preço-alvo de $80 para $62, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A revisão segue o desempenho da Pure Storage no segundo trimestre do ano fiscal de 2025 que, apesar de superar as expectativas, levou a uma previsão sugerindo receitas mais fracas no quarto trimestre do que inicialmente antecipado.
A orientação inalterada para o ano fiscal completo de 2025 fornecida pela Pure Storage indica que as receitas no quarto trimestre podem não atender às estimativas anteriores. Este ajuste ocorre após a administração relatar ciclos de vendas estendidos para seus negócios Evergreen acima de $5 milhões.
Consequentemente, a Pure Storage revisou suas expectativas de crescimento de vendas do Valor Total do Contrato (TCV) para 25% ano a ano, atingindo $500 milhões, uma diminuição em relação ao crescimento de 50% ano a ano e à meta de $600 milhões anteriormente projetados.
Até o momento, a Pure Storage alcançou $157 milhões em vendas TCV, o que fica aquém das projeções internas da empresa. Esta tendência de prolongamento dos ciclos de vendas para negócios maiores não é exclusiva da Pure Storage, mas reflete o setor mais amplo de Software de Infraestrutura.
Apesar desses desafios, a administração da Pure Storage indicou progresso contínuo com seu principal candidato a hyperscaler, entre outros parceiros potenciais. A empresa mantém-se confiante em sua estratégia e reiterou seu compromisso de anunciar uma vitória de design com um hyperscaler até o final do ano, sinalizando potenciais oportunidades de crescimento à frente.
Em outras notícias recentes, a Pure Storage reportou um aumento de 11% na receita para o segundo trimestre do ano fiscal de 2025, atingindo $764 milhões. A receita recorrente anual (ARR) dos serviços de assinatura da empresa também subiu 24%, ultrapassando $1,5 bilhão.
A Piper Sandler, no entanto, revisou seu preço-alvo para a Pure Storage de $60 para $56, mantendo uma postura neutra devido a preocupações com o crescimento e negociações em andamento com um hyperscaler.
Apesar de ciclos de negócios mais longos para acordos Evergreen//One maiores, a Pure Storage reiterou sua meta de receita anual de $3,1 bilhões. A empresa também introduziu a arquitetura Fusion de próxima geração e armazenamento como serviço para nuvens de GPU com IA, demonstrando ainda mais seu compromisso com a inovação.
Além disso, a Pure Storage adicionou 261 novos clientes no segundo trimestre e está focada em substituir o armazenamento tradicional em data centers de hyperscalers. No entanto, a empresa projeta uma ligeira diminuição nas margens brutas de produtos na segunda metade do ano fiscal devido à transição para soluções totalmente flash. Apesar desses desafios, a posição financeira da Pure Storage permanece forte com $1,8 bilhão em caixa e investimentos.
Insights do InvestingPro
Após o ajuste da Needham nas perspectivas financeiras da Pure Storage (NYSE:PSTG) e as projeções revisadas da própria empresa, é pertinente considerar insights adicionais do InvestingPro. A capitalização de mercado atual da Pure Storage é de aproximadamente $19,44 bilhões, refletindo a avaliação dos investidores sobre a empresa. Apesar dos desafios delineados, as Dicas do InvestingPro destacam que a Pure Storage deve ver crescimento do lucro líquido este ano, e os analistas revisaram para cima os ganhos para o próximo período, sugerindo uma perspectiva positiva sobre a rentabilidade da empresa.
O índice P/L da empresa, embora alto em 202,09, é moderado por um índice PEG de 0,53 para os últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025, indicando potencial de crescimento quando combinado com as expectativas de ganhos. Além disso, com um crescimento de receita de 7,8% nos últimos doze meses, a Pure Storage está mostrando resiliência em seu desempenho financeiro. Também vale notar que a Pure Storage tem uma forte posição de caixa, mantendo mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, o que pode fornecer um amortecedor contra incertezas do mercado.
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