Na sexta-feira, a Nomura/Instinet mudou sua posição sobre a LG Display Co Ltd (034220:KS) (NYSE: LPL), atualizando as ações de Neutra para Compra e elevando seu preço-alvo de KRW11.000 para KRW15.000.
O preço-alvo revisado da empresa é baseado em um valor contábil por ação (BVPS) antecipado para o ano de 2025, que foi ajustado para KRW 16.553 do BVPS futuro de 12 meses previsto anteriormente de KRW 14.805. Esse ajuste corresponde a uma relação preço-alvo sobre valor contábil (P/B) de 0,89x, um aumento em relação aos 0,72x anteriores.
O analista justifica esse prêmio projetando que o retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) da LG Display para 2025 chegará a 10,5%, superando o ROE médio de 8,4% em 25,6%. Olhando para o futuro, o analista prevê que o ROE da empresa continuará melhorando, potencialmente atingindo 18,9% em 2026. Atualmente, as ações da LG Display estão sendo negociadas a 0,8x a relação P/B prevista para 2024.
Apesar da perspectiva positiva, o analista observa possíveis riscos negativos para a LG Display. Isso inclui o possível reflexo dos custos de reestruturação nas finanças da empresa e a fraqueza geral no desempenho financeiro.
O analista estima que a LG Display pode exigir uma injeção de capital de KRW1,5 a KRW2,0 trilhões para investir em suas operações OLED de TI de 7,5 mil e 8,6 G. Além disso, se a venda da fábrica de TV LCD de Guangzhou enfrentar atrasos, a empresa pode considerar levantar capital adicional para financiar seus investimentos.
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